诺安泰鑫一年定期开放债券C
(001964)公募债券型
1.0005
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-21]
1.6330
累计净值 [2025-11-21]
净值估算 [2025-11-21 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：11.00%
- 成立以来：48.40%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 2025-07-15 | 0.0000 | 0.0000 | 1.044952 |
| 2024-06-17 | 2024-06-14 | 1.0412 | 1.0000 | 1.041179 |
| 2023-05-27 | 2023-05-26 | 1.0195 | 1.0000 | 1.019540 |
| 2022-05-21 | 2022-05-20 | 1.0499 | 1.0000 | 1.049857 |
| 2021-04-22 | 2021-04-21 | 1.0113 | 1.0000 | 1.011326 |
| 2020-03-21 | 2020-03-20 | 1.0539 | 1.0000 | 1.053886 |
| 2019-02-21 | 2019-02-20 | 1.0843 | 1.0000 | 1.084287 |
| 2018-01-19 | 2018-01-18 | 1.0054 | 1.0000 | 1.005437 |
| 2017-01-12 | 2017-01-11 | 1.0235 | 1.0000 | 1.023512 |
| 2015-12-11 | 2015-12-10 | 1.0710 | 1.0000 | 1.071019 |