南方沪港深价值
(001979)公募混合型
1.1610
-1.02%-0.0119
单位净值 [2021-03-04]
1.1610
累计净值 [2021-03-04]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：5.74%
- 最近一季：10.15%
- 最近半年：7.70%
- 今年以来：11.10%
- 最近一年：23.38%
- 最近两年：28.00%
- 最近三年：20.19%
- 成立以来：16.10%
- 成立日期：2015-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-04 | 1.1610 | 1.1610 | -1.02% |
| 2021-03-03 | 1.1730 | 1.1730 | 0.77% |
| 2021-03-02 | 1.1640 | 1.1640 | -0.34% |
| 2021-03-01 | 1.1680 | 1.1680 | 0.78% |
| 2021-02-26 | 1.1590 | 1.1590 | -1.36% |
| 2021-02-25 | 1.1750 | 1.1750 | 2.09% |
| 2021-02-24 | 1.1510 | 1.1510 | -1.54% |
| 2021-02-23 | 1.1690 | 1.1690 | 0.86% |
| 2021-02-22 | 1.1590 | 1.1590 | 0.09% |
| 2021-02-19 | 1.1580 | 1.1580 | 1.40% |
业绩分析
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更新日期：2021-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方沪港深价值 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.65亿份 | 4555 |
| 2020-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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