中欧瑾通灵活配置混合C
(002010)公募混合型
1.4649
0.15%+0.0022
单位净值 [2025-11-25]
1.6195
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：4.53%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：8.02%
- 最近两年：12.87%
- 最近三年：15.00%
- 成立以来：66.00%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.94亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014900 | 2025-10-23 |
| 2 | 0.014600 | 2025-07-16 |
| 3 | 0.014300 | 2025-04-30 |
| 4 | 0.014400 | 2025-01-23 |
| 5 | 0.014300 | 2024-11-14 |
| 6 | 0.014100 | 2024-07-16 |
| 7 | 0.015000 | 2018-05-24 |
| 8 | 0.053000 | 2018-03-26 |