中银新机遇混合C
(002058)公募权益主动型混合型2016 自然年 · 重仓透视
中银新机遇混合C 2016年重仓选股年度评论
年度摘要
中银新机遇混合C 2016年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约5.31%，四季平均换手约76.0%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.94%)。四季度新进Top10：上海医药、河钢股份。2016 年调仓：新进 20 笔（17 盈 / 3 亏）；退出 11 笔（规避 2 / 错失 9）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 5.3100% |
| 平均换手 | 76.0000% |
| 持股集中度 | 0.0004 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
年初行业重心落在 分散配置。
Q3 再平衡：新进 中信银行、中国石化、五粮液、京东方A，退出 万科A、中国平安、中国核建、云南白药，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 上海医药、河钢股份，退出 光大银行、华东医药，持仓进一步向龙头集中。
净加仓 银行(+3.13pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 消费/家电/面板 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费/家电/面板 | 0.0% | 0.0% | 0.97% | 0.94% | +0.94 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 0.0% | 1.12% | 2.71% | 3.13% | +3.13 |
| 石油石化 | 0.0% | 0.0% | 0.77% | 0.97% | +0.97 |
| 电子 | 0.0% | 0.0% | 0.97% | 0.94% | +0.94 |
| 公用事业 | 0.0% | 0.0% | 0.61% | 0.66% | +0.66 |
| 钢铁 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.56% | +0.56 |
| 医药生物 | 0.0% | 0.24% | 0.53% | 0.49% | +0.49 |
| 食品饮料 | 0.0% | 0.0% | 0.37% | 0.44% | +0.44 |
| 房地产 | 0.0% | 0.91% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 非银金融 | 0.0% | 0.45% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 建筑装饰 | 0.0% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 汽车 | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2016-03-31 新进：—；退出：—
2016-06-30 新进：—；退出：—
2016-09-30 新进：中信银行、中国石化、五粮液、京东方A、光大银行、华东医药、宁波银行、建设银行、长江电力；退出：万科A、中国平安、中国核建、云南白药、大悦城、平安银行、民生银行、浙江医药、赛力斯
2016-12-31 新进：上海医药、河钢股份；退出：光大银行、华东医药
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 平安银行 | 0.25 | 4.25 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 万科A | 0.73 | 7.12 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 大悦城 | 0.18 | 0.0 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 云南白药 | 0.08 | 7.67 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 民生银行 | 0.42 | 3.7 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 浙江医药 | 0.16 | 7.66 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 赛力斯 | 0.02 | 11.06 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 中国平安 | 0.45 | 6.62 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 工商银行 | 0.45 | -0.23 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 中国核建 | 0.04 | -30.74 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 京东方A | 0.97 | 20.68 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 五粮液 | 0.37 | 3.36 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 华东医药 | 0.53 | 4.91 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 宁波银行 | 1.07 | 6.33 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 中国石化 | 0.77 | 11.32 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 长江电力 | 0.61 | -4.81 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 光大银行 | 0.31 | 3.17 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 建设银行 | 0.54 | 5.02 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 中信银行 | 0.4 | 7.19 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 平安银行 | 0.25 | 4.25 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 万科A | 0.73 | 7.12 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 大悦城 | 0.18 | 0.0 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 云南白药 | 0.08 | 7.67 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 民生银行 | 0.42 | 3.7 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 浙江医药 | 0.16 | 7.66 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 赛力斯 | 0.02 | 11.06 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 中国平安 | 0.45 | 6.62 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 中国核建 | 0.04 | -30.74 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 河钢股份 | 0.56 | 8.08 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 上海医药 | 0.49 | 19.17 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 华东医药 | 0.53 | 4.91 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 光大银行 | 0.31 | 3.17 | 退出偏早·小幅错失 |
汇总：新进 盈/亏 17/3；退出 规避/错失 2/9。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。