国富新价值混合A

(002097)公募混合型
+添加自选
0.9594 -0.32%-0.0031
单位净值 [2018-10-09]
1.0704
累计净值 [2018-10-09]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-0.33%
  • 最近一季：-7.84%
  • 最近半年：-12.13%
  • 今年以来：-10.79%
  • 最近一年：-7.75%
  • 最近两年：1.08%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.93%
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国海
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 0.00 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 179.81 37.42% 100.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 239.02 1.57% 1.95%
采矿业 214.43 1.41% 1.75%
制造业 4885.74 32.06% 39.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 296.66 1.95% 2.42%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 733.51 4.81% 5.98%
交通运输、仓储和邮政业 735.48 4.83% 6.00%
住宿和餐饮业 268.42 1.76% 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 877.55 5.76% 7.15%
金融业 2601.39 17.07% 21.21%
房地产业 668.62 4.39% 5.45%
租赁和商务服务业 228.03 1.50% 1.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05% 0.07%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 509.78 3.35% 4.16%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 460.55 2.89% 3.79%
采矿业 302.15 1.89% 2.49%
制造业 4947.96 31.00% 40.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 427.52 2.68% 3.52%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 565.90 3.55% 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 839.43 5.26% 6.92%
住宿和餐饮业 247.28 1.55% 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 761.29 4.77% 6.27%
金融业 2205.54 13.82% 18.17%
房地产业 286.23 1.79% 2.36%
租赁和商务服务业 255.95 1.60% 2.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 838.25 5.25% 6.91%
综合 0.00 0.00% 0.00%