0.9594
-0.32%-0.0031
单位净值 [2018-10-09]
- 最近一月:-0.33%
- 最近一季:-7.84%
- 最近半年:-12.13%
- 今年以来:-10.79%
- 最近一年:-7.75%
- 最近两年:1.08%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.93%
- 成立日期:2015-12-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国海
实时情况
|
国富新价值混合A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
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涨幅 |
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|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002739 |
万达电影 |
37.42% |
8.09 |
179.81 |
100.00% |
2.69 (33.33%) |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002739 |
万达电影 |
37.42% |
8.09 |
179.81 |
100.00% |
2.69 (33.33%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002008 |
大族激光 |
2.41% |
6.90 |
366.76 |
2.99% |
1.34 (19.44%) |
2 |
002563 |
森马服饰 |
2.19% |
23.36 |
333.99 |
2.72% |
-5.86 (-25.09%) |
3 |
000568 |
泸州老窖 |
2.17% |
5.43 |
330.26 |
2.69% |
新增 |
4 |
601988 |
中国银行 |
2.06% |
86.88 |
313.64 |
2.56% |
新增 |
5 |
300188 |
美亚柏科 |
2.00% |
16.67 |
304.99 |
2.49% |
新增 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
1.93% |
0.40 |
293.53 |
2.39% |
新增 |
7 |
600886 |
国投电力 |
1.90% |
39.82 |
289.51 |
2.36% |
-20.31 (-51.00%) |
8 |
601998 |
中信银行 |
1.89% |
46.40 |
288.12 |
2.35% |
0.00 (0.00%) |
9 |
300595 |
欧普康视 |
1.82% |
6.17 |
276.69 |
2.26% |
新增 |
10 |
600048 |
保利发展 |
1.82% |
22.68 |
276.70 |
2.26% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002008 |
大族激光 |
2.41% |
6.90 |
366.76 |
2.99% |
1.34 (19.44%) |
2 |
002563 |
森马服饰 |
2.19% |
23.36 |
333.99 |
2.72% |
-5.86 (-25.09%) |
3 |
000568 |
泸州老窖 |
2.17% |
5.43 |
330.26 |
2.69% |
新增 |
4 |
601988 |
中国银行 |
2.06% |
86.88 |
313.64 |
2.56% |
新增 |
5 |
300188 |
美亚柏科 |
2.00% |
16.67 |
304.99 |
2.49% |
新增 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
1.93% |
0.40 |
293.53 |
2.39% |
新增 |
7 |
600886 |
国投电力 |
1.90% |
39.82 |
289.51 |
2.36% |
-20.31 (-51.00%) |
8 |
601998 |
中信银行 |
1.89% |
46.40 |
288.12 |
2.35% |
0.00 (0.00%) |
9 |
300595 |
欧普康视 |
1.82% |
6.17 |
276.69 |
2.26% |
新增 |
10 |
600048 |
保利发展 |
1.82% |
22.68 |
276.70 |
2.26% |
新增 |
11 |
601333 |
广深铁路 |
1.82% |
65.18 |
277.00 |
2.26% |
--- |
12 |
601939 |
建设银行 |
1.82% |
42.33 |
277.23 |
2.26% |
--- |
13 |
601601 |
中国太保 |
1.81% |
8.66 |
275.82 |
2.25% |
--- |
14 |
000429 |
粤高速A |
1.78% |
37.63 |
271.72 |
2.22% |
--- |
15 |
002415 |
海康威视 |
1.78% |
7.31 |
271.42 |
2.21% |
--- |
16 |
600754 |
锦江酒店 |
1.76% |
7.26 |
268.42 |
2.19% |
--- |
17 |
600030 |
中信证券 |
1.74% |
15.97 |
264.62 |
2.16% |
--- |
18 |
601288 |
农业银行 |
1.74% |
77.02 |
264.94 |
2.16% |
--- |
19 |
002142 |
宁波银行 |
1.70% |
15.86 |
258.36 |
2.11% |
--- |
20 |
600038 |
中直股份 |
1.68% |
6.39 |
255.40 |
2.08% |
--- |
21 |
000028 |
国药一致 |
1.66% |
5.07 |
253.11 |
2.06% |
--- |
22 |
300408 |
三环集团 |
1.64% |
10.63 |
249.75 |
2.04% |
--- |
23 |
600859 |
王府井 |
1.63% |
11.68 |
248.39 |
2.02% |
--- |
24 |
600690 |
海尔智家 |
1.54% |
12.19 |
234.78 |
1.91% |
--- |
25 |
603708 |
家家悦 |
1.52% |
10.55 |
232.01 |
1.89% |
--- |
26 |
002027 |
分众传媒 |
1.50% |
23.83 |
228.03 |
1.86% |
--- |
27 |
001979 |
招商蛇口 |
1.47% |
11.77 |
224.15 |
1.83% |
--- |
28 |
600000 |
浦发银行 |
1.47% |
23.45 |
224.14 |
1.83% |
--- |
29 |
600056 |
中国医药 |
1.46% |
12.16 |
222.20 |
1.81% |
--- |
30 |
601318 |
中国平安 |
1.46% |
3.79 |
222.02 |
1.81% |
--- |
31 |
300059 |
东方财富 |
1.44% |
16.68 |
219.85 |
1.79% |
--- |
32 |
600028 |
中国石化 |
1.41% |
33.04 |
214.43 |
1.75% |
--- |
33 |
603608 |
天创时尚 |
1.41% |
23.60 |
214.52 |
1.75% |
--- |
34 |
601166 |
兴业银行 |
1.39% |
14.76 |
212.50 |
1.73% |
--- |
35 |
600019 |
宝钢股份 |
1.37% |
26.89 |
209.47 |
1.71% |
--- |
36 |
002739 |
万达电影 |
1.35% |
5.39 |
204.98 |
1.67% |
--- |
37 |
000538 |
云南白药 |
1.26% |
1.80 |
192.43 |
1.57% |
--- |
38 |
000022 |
深赤湾A |
1.23% |
9.80 |
186.75 |
1.52% |
--- |
39 |
600535 |
天士力 |
1.19% |
7.05 |
181.98 |
1.48% |
--- |
40 |
002153 |
石基信息 |
1.18% |
6.19 |
179.56 |
1.46% |
--- |
41 |
300003 |
乐普医疗 |
1.18% |
4.92 |
180.44 |
1.47% |
--- |
42 |
600570 |
恒生电子 |
1.14% |
3.27 |
173.15 |
1.41% |
--- |
43 |
002236 |
大华股份 |
1.13% |
7.65 |
172.51 |
1.41% |
--- |
44 |
300251 |
光线传媒 |
1.12% |
16.79 |
170.92 |
1.39% |
--- |
45 |
600967 |
内蒙一机 |
1.11% |
13.24 |
168.68 |
1.38% |
--- |
46 |
000002 |
万科A |
1.10% |
6.82 |
167.77 |
1.37% |
--- |
47 |
002003 |
伟星股份 |
1.03% |
18.56 |
157.23 |
1.28% |
--- |
48 |
300545 |
联得装备 |
0.91% |
6.00 |
139.02 |
1.13% |
--- |
49 |
002343 |
慈文传媒 |
0.88% |
7.13 |
133.88 |
1.09% |
--- |
50 |
002458 |
益生股份 |
0.86% |
7.47 |
130.72 |
1.07% |
--- |
51 |
002191 |
劲嘉股份 |
0.81% |
16.52 |
123.40 |
1.01% |
--- |
52 |
000063 |
中兴通讯 |
0.75% |
8.79 |
114.50 |
0.93% |
--- |
53 |
002389 |
航天彩虹 |
0.72% |
8.11 |
109.75 |
0.89% |
--- |
54 |
002746 |
仙坛股份 |
0.71% |
9.55 |
108.30 |
0.88% |
--- |
55 |
002456 |
欧菲光 |
0.42% |
4.00 |
64.52 |
0.53% |
--- |
56 |
300747 |
锐科激光 |
0.08% |
0.15 |
12.40 |
0.10% |
--- |
57 |
601330 |
绿色动力 |
0.05% |
0.50 |
8.12 |
0.07% |
--- |
58 |
603650 |
彤程新材 |
0.03% |
0.24 |
5.10 |
0.04% |
--- |
59 |
603693 |
江苏新能 |
0.03% |
0.54 |
4.85 |
0.04% |
--- |
60 |
300731 |
科创新源 |
0.02% |
0.08 |
3.37 |
0.03% |
--- |
61 |
603706 |
东方环宇 |
0.02% |
0.18 |
2.31 |
0.02% |
--- |
62 |
603105 |
芯能科技 |
0.01% |
0.34 |
1.65 |
0.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600886 |
国投电力 |
2.68% |
60.13 |
427.52 |
3.52% |
新增 |
2 |
300059 |
东方财富 |
2.03% |
19.14 |
324.04 |
2.67% |
新增 |
3 |
601939 |
建设银行 |
1.98% |
40.88 |
316.84 |
2.61% |
0.61 (1.48%) |
4 |
600038 |
中直股份 |
1.93% |
6.39 |
308.79 |
2.54% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002008 |
大族激光 |
1.90% |
5.56 |
303.86 |
2.50% |
-0.19 (-3.49%) |
6 |
002563 |
森马服饰 |
1.89% |
29.22 |
300.92 |
2.48% |
新增 |
7 |
600028 |
中国石化 |
1.89% |
46.63 |
302.15 |
2.49% |
-3.94 (-8.45%) |
8 |
000429 |
粤高速A |
1.88% |
37.63 |
299.95 |
2.47% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000998 |
隆平高科 |
1.87% |
11.57 |
299.17 |
2.46% |
0.63 (5.47%) |
10 |
601998 |
中信银行 |
1.87% |
46.40 |
299.26 |
2.47% |
-2.53 (-5.46%) |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600886 |
国投电力 |
2.68% |
60.13 |
427.52 |
3.52% |
新增 |
2 |
300059 |
东方财富 |
2.03% |
19.14 |
324.04 |
2.67% |
新增 |
3 |
601939 |
建设银行 |
1.98% |
40.88 |
316.84 |
2.61% |
0.61 (1.48%) |
4 |
600038 |
中直股份 |
1.93% |
6.39 |
308.79 |
2.54% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002008 |
大族激光 |
1.90% |
5.56 |
303.86 |
2.50% |
-0.19 (-3.49%) |
6 |
002563 |
森马服饰 |
1.89% |
29.22 |
300.92 |
2.48% |
新增 |
7 |
600028 |
中国石化 |
1.89% |
46.63 |
302.15 |
2.49% |
-3.94 (-8.45%) |
8 |
000429 |
粤高速A |
1.88% |
37.63 |
299.95 |
2.47% |
0.00 (0.00%) |
9 |
000998 |
隆平高科 |
1.87% |
11.57 |
299.17 |
2.46% |
0.63 (5.47%) |
10 |
601998 |
中信银行 |
1.87% |
46.40 |
299.26 |
2.47% |
-2.53 (-5.46%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601333 |
广深铁路 |
1.55% |
56.89 |
316.86 |
2.60% |
新增 |
2 |
000063 |
中兴通讯 |
1.53% |
8.60 |
312.73 |
2.57% |
新增 |
3 |
001979 |
招商蛇口 |
1.53% |
16.06 |
314.13 |
2.58% |
新增 |
4 |
000028 |
国药一致 |
1.51% |
5.15 |
310.03 |
2.54% |
新增 |
5 |
600028 |
中国石化 |
1.51% |
50.57 |
309.99 |
2.54% |
新增 |
6 |
601939 |
建设银行 |
1.51% |
40.28 |
309.33 |
2.54% |
新增 |
7 |
000429 |
粤高速A |
1.49% |
37.63 |
305.22 |
2.51% |
新增 |
8 |
601998 |
中信银行 |
1.48% |
48.93 |
303.37 |
2.49% |
新增 |
9 |
000581 |
威孚高科 |
1.47% |
12.59 |
302.05 |
2.48% |
-1.19 (-9.49%) |
10 |
000601 |
韶能股份 |
1.47% |
41.79 |
300.86 |
2.47% |
-4.32 (-10.35%) |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601333 |
广深铁路 |
1.55% |
56.89 |
316.86 |
2.60% |
新增 |
2 |
000063 |
中兴通讯 |
1.53% |
8.60 |
312.73 |
2.57% |
新增 |
3 |
001979 |
招商蛇口 |
1.53% |
16.06 |
314.13 |
2.58% |
新增 |
4 |
000028 |
国药一致 |
1.51% |
5.15 |
310.03 |
2.54% |
新增 |
5 |
600028 |
中国石化 |
1.51% |
50.57 |
309.99 |
2.54% |
新增 |
6 |
601939 |
建设银行 |
1.51% |
40.28 |
309.33 |
2.54% |
新增 |
7 |
000429 |
粤高速A |
1.49% |
37.63 |
305.22 |
2.51% |
新增 |
8 |
601998 |
中信银行 |
1.48% |
48.93 |
303.37 |
2.49% |
新增 |
9 |
000581 |
威孚高科 |
1.47% |
12.59 |
302.05 |
2.48% |
-1.19 (-9.49%) |
10 |
000601 |
韶能股份 |
1.47% |
41.79 |
300.86 |
2.47% |
-4.32 (-10.35%) |
11 |
600004 |
白云机场 |
1.46% |
20.41 |
300.02 |
2.46% |
--- |
12 |
002343 |
慈文传媒 |
1.45% |
8.33 |
296.73 |
2.44% |
--- |
13 |
600015 |
华夏银行 |
1.45% |
33.05 |
297.45 |
2.44% |
--- |
14 |
600038 |
中直股份 |
1.45% |
6.39 |
297.16 |
2.44% |
--- |
15 |
601166 |
兴业银行 |
1.45% |
17.48 |
297.07 |
2.44% |
--- |
16 |
002027 |
分众传媒 |
1.44% |
21.01 |
295.82 |
2.43% |
--- |
17 |
000895 |
双汇发展 |
1.43% |
11.06 |
293.14 |
2.41% |
--- |
18 |
600887 |
伊利股份 |
1.43% |
9.08 |
292.23 |
2.40% |
--- |
19 |
300003 |
乐普医疗 |
1.42% |
12.04 |
290.89 |
2.39% |
--- |
20 |
300251 |
光线传媒 |
1.42% |
27.78 |
290.30 |
2.38% |
--- |
21 |
300408 |
三环集团 |
1.42% |
14.42 |
290.68 |
2.39% |
--- |
22 |
002601 |
龙佰集团 |
1.41% |
18.08 |
289.64 |
2.38% |
--- |
23 |
600030 |
中信证券 |
1.41% |
15.97 |
289.06 |
2.37% |
--- |
24 |
600056 |
中国医药 |
1.40% |
11.56 |
287.83 |
2.36% |
--- |
25 |
002008 |
大族激光 |
1.39% |
5.75 |
284.01 |
2.33% |
--- |
26 |
601607 |
上海医药 |
1.38% |
11.67 |
282.30 |
2.32% |
--- |
27 |
000998 |
隆平高科 |
1.37% |
10.94 |
281.38 |
2.31% |
--- |
28 |
002739 |
万达电影 |
1.37% |
5.39 |
280.50 |
2.30% |
--- |
29 |
600519 |
贵州茅台 |
1.37% |
0.40 |
279.90 |
2.30% |
--- |
30 |
600535 |
天士力 |
1.37% |
7.92 |
281.79 |
2.31% |
--- |
31 |
601211 |
国泰君安 |
1.36% |
15.08 |
279.28 |
2.29% |
--- |
32 |
002831 |
裕同科技 |
1.35% |
4.96 |
277.16 |
2.28% |
--- |
33 |
300188 |
美亚柏科 |
1.35% |
13.89 |
277.43 |
2.28% |
--- |
34 |
002389 |
航天彩虹 |
1.30% |
12.66 |
267.46 |
2.20% |
--- |
35 |
600754 |
锦江酒店 |
1.29% |
8.17 |
263.84 |
2.17% |
--- |
36 |
600196 |
复星医药 |
1.28% |
5.90 |
262.53 |
2.16% |
--- |
37 |
601919 |
中远海控 |
1.28% |
38.87 |
263.15 |
2.16% |
--- |
38 |
300144 |
宋城演艺 |
1.27% |
13.95 |
260.33 |
2.14% |
--- |
39 |
600089 |
特变电工 |
1.25% |
25.79 |
255.58 |
2.10% |
--- |
40 |
600195 |
中牧股份 |
1.23% |
12.77 |
251.70 |
2.07% |
--- |
41 |
600859 |
王府井 |
1.17% |
11.71 |
238.88 |
1.96% |
--- |
42 |
000022 |
深赤湾A |
1.15% |
9.80 |
236.65 |
1.94% |
--- |
43 |
600570 |
恒生电子 |
0.28% |
1.23 |
57.07 |
0.47% |
--- |
44 |
002916 |
深南电路 |
0.13% |
0.31 |
26.76 |
0.22% |
--- |
45 |
600521 |
华海药业 |
0.10% |
0.71 |
21.29 |
0.17% |
--- |
46 |
002920 |
德赛西威 |
0.09% |
0.46 |
17.88 |
0.15% |
--- |
47 |
300735 |
光弘科技 |
0.03% |
0.38 |
5.42 |
0.04% |
--- |
48 |
002915 |
中欣氟材 |
0.02% |
0.11 |
3.82 |
0.03% |
--- |
49 |
002917 |
金奥博 |
0.02% |
0.11 |
3.56 |
0.03% |
--- |
50 |
300664 |
鹏鹞环保 |
0.02% |
0.36 |
3.23 |
0.03% |
--- |
51 |
300730 |
科创信息 |
0.02% |
0.08 |
3.41 |
0.03% |
--- |
52 |
300731 |
科创新源 |
0.02% |
0.08 |
3.09 |
0.03% |
--- |
53 |
603477 |
巨星农牧 |
0.02% |
0.20 |
3.70 |
0.03% |
--- |
54 |
002919 |
名臣健康 |
0.01% |
0.08 |
2.89 |
0.02% |
--- |
55 |
002922 |
伊戈尔 |
0.01% |
0.12 |
2.22 |
0.02% |
--- |
56 |
002923 |
润都股份 |
0.01% |
0.10 |
1.62 |
0.01% |
--- |
57 |
300684 |
中石科技 |
0.01% |
0.08 |
1.15 |
0.01% |
--- |
58 |
603080 |
新疆火炬 |
0.01% |
0.12 |
1.61 |
0.01% |
--- |
59 |
603161 |
科华控股 |
0.01% |
0.12 |
2.08 |
0.02% |
--- |
60 |
603283 |
赛腾股份 |
0.01% |
0.13 |
1.96 |
0.02% |
--- |
61 |
603329 |
上海雅仕 |
0.01% |
0.12 |
1.80 |
0.01% |
--- |
62 |
603655 |
朗博科技 |
0.00% |
0.09 |
0.82 |
0.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002008 |
大族激光 |
2.01% |
10.06 |
438.62 |
3.56% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000661 |
长春高新 |
1.76% |
2.58 |
383.26 |
3.11% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002389 |
航天彩虹 |
1.68% |
14.65 |
364.93 |
2.96% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600887 |
伊利股份 |
1.62% |
12.82 |
352.52 |
2.86% |
-2.54 (-19.82%) |
5 |
000601 |
韶能股份 |
1.59% |
46.11 |
345.36 |
2.81% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600196 |
复星医药 |
1.59% |
10.11 |
345.66 |
2.81% |
0.00 (0.00%) |
7 |
000895 |
双汇发展 |
1.58% |
13.79 |
343.43 |
2.79% |
0.00 (0.00%) |
8 |
000581 |
威孚高科 |
1.54% |
13.78 |
336.23 |
2.73% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600138 |
中青旅 |
1.54% |
15.64 |
335.17 |
2.72% |
0.00 (0.00%) |
10 |
000828 |
东莞控股 |
1.53% |
26.24 |
333.25 |
2.71% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002008 |
大族激光 |
2.01% |
10.06 |
438.62 |
3.56% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000661 |
长春高新 |
1.76% |
2.58 |
383.26 |
3.11% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002389 |
航天彩虹 |
1.68% |
14.65 |
364.93 |
2.96% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600887 |
伊利股份 |
1.62% |
12.82 |
352.52 |
2.86% |
-2.54 (-19.82%) |
5 |
000601 |
韶能股份 |
1.59% |
46.11 |
345.36 |
2.81% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600196 |
复星医药 |
1.59% |
10.11 |
345.66 |
2.81% |
0.00 (0.00%) |
7 |
000895 |
双汇发展 |
1.58% |
13.79 |
343.43 |
2.79% |
0.00 (0.00%) |
8 |
000581 |
威孚高科 |
1.54% |
13.78 |
336.23 |
2.73% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600138 |
中青旅 |
1.54% |
15.64 |
335.17 |
2.72% |
0.00 (0.00%) |
10 |
000828 |
东莞控股 |
1.53% |
26.24 |
333.25 |
2.71% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000063 |
中兴通讯 |
1.76% |
15.48 |
367.50 |
2.91% |
新增 |
2 |
000581 |
威孚高科 |
1.71% |
13.78 |
356.90 |
2.83% |
新增 |
3 |
000338 |
潍柴动力 |
1.69% |
26.69 |
352.31 |
2.79% |
新增 |
4 |
002008 |
大族激光 |
1.67% |
10.06 |
348.48 |
2.76% |
新增 |
5 |
300003 |
乐普医疗 |
1.67% |
15.76 |
348.45 |
2.76% |
新增 |
6 |
601607 |
上海医药 |
1.62% |
11.67 |
337.03 |
2.67% |
新增 |
7 |
000661 |
长春高新 |
1.60% |
2.58 |
333.10 |
2.64% |
新增 |
8 |
600004 |
白云机场 |
1.60% |
18.04 |
332.95 |
2.64% |
新增 |
9 |
600038 |
中直股份 |
1.60% |
7.29 |
333.66 |
2.64% |
新增 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
1.59% |
15.36 |
331.62 |
2.63% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000063 |
中兴通讯 |
1.76% |
15.48 |
367.50 |
2.91% |
新增 |
2 |
000581 |
威孚高科 |
1.71% |
13.78 |
356.90 |
2.83% |
新增 |
3 |
000338 |
潍柴动力 |
1.69% |
26.69 |
352.31 |
2.79% |
新增 |
4 |
002008 |
大族激光 |
1.67% |
10.06 |
348.48 |
2.76% |
新增 |
5 |
300003 |
乐普医疗 |
1.67% |
15.76 |
348.45 |
2.76% |
新增 |
6 |
601607 |
上海医药 |
1.62% |
11.67 |
337.03 |
2.67% |
新增 |
7 |
000661 |
长春高新 |
1.60% |
2.58 |
333.10 |
2.64% |
新增 |
8 |
600004 |
白云机场 |
1.60% |
18.04 |
332.95 |
2.64% |
新增 |
9 |
600038 |
中直股份 |
1.60% |
7.29 |
333.66 |
2.64% |
新增 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
1.59% |
15.36 |
331.62 |
2.63% |
新增 |
11 |
000601 |
韶能股份 |
1.58% |
46.11 |
328.76 |
2.60% |
--- |
12 |
600138 |
中青旅 |
1.58% |
15.64 |
329.38 |
2.61% |
--- |
13 |
000895 |
双汇发展 |
1.57% |
13.79 |
327.57 |
2.59% |
--- |
14 |
000028 |
国药一致 |
1.56% |
4.03 |
326.03 |
2.58% |
--- |
15 |
002343 |
慈文传媒 |
1.56% |
8.57 |
324.46 |
2.57% |
--- |
16 |
600519 |
贵州茅台 |
1.56% |
0.69 |
325.58 |
2.58% |
--- |
17 |
600521 |
华海药业 |
1.54% |
15.24 |
320.61 |
2.54% |
--- |
18 |
601333 |
广深铁路 |
1.54% |
71.10 |
321.37 |
2.54% |
--- |
19 |
601211 |
国泰君安 |
1.53% |
15.51 |
318.11 |
2.52% |
--- |
20 |
001979 |
招商蛇口 |
1.52% |
14.82 |
316.56 |
2.51% |
--- |
21 |
600056 |
中国医药 |
1.52% |
12.22 |
317.11 |
2.51% |
--- |
22 |
000828 |
东莞控股 |
1.51% |
26.24 |
314.88 |
2.49% |
--- |
23 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.51% |
6.23 |
315.07 |
2.49% |
--- |
24 |
600196 |
复星医药 |
1.50% |
10.11 |
313.31 |
2.48% |
--- |
25 |
600900 |
长江电力 |
1.50% |
20.40 |
313.75 |
2.48% |
--- |
26 |
600030 |
中信证券 |
1.49% |
18.24 |
310.44 |
2.46% |
--- |
27 |
002389 |
航天彩虹 |
1.48% |
14.65 |
308.53 |
2.44% |
--- |
28 |
601998 |
中信银行 |
1.48% |
48.93 |
307.77 |
2.44% |
--- |
29 |
300408 |
三环集团 |
1.47% |
14.65 |
307.50 |
2.43% |
--- |
30 |
002202 |
金风科技 |
1.46% |
19.74 |
305.38 |
2.42% |
--- |
31 |
600015 |
华夏银行 |
1.46% |
33.05 |
304.70 |
2.41% |
--- |
32 |
601166 |
兴业银行 |
1.46% |
18.07 |
304.66 |
2.41% |
--- |
33 |
000429 |
粤高速A |
1.45% |
35.39 |
302.23 |
2.39% |
--- |
34 |
300144 |
宋城演艺 |
1.45% |
14.47 |
302.01 |
2.39% |
--- |
35 |
600028 |
中国石化 |
1.44% |
50.57 |
299.88 |
2.37% |
--- |
36 |
600054 |
黄山旅游 |
1.44% |
17.51 |
299.42 |
2.37% |
--- |
37 |
000022 |
深赤湾A |
1.40% |
9.80 |
291.65 |
2.31% |
--- |
38 |
601939 |
建设银行 |
1.40% |
47.31 |
290.96 |
2.30% |
--- |
39 |
002739 |
万达电影 |
1.32% |
5.39 |
274.73 |
2.17% |
--- |
40 |
002003 |
伟星股份 |
0.80% |
15.99 |
167.05 |
1.32% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600859 |
王府井 |
1.43% |
17.78 |
289.46 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600859 |
王府井 |
1.43% |
17.78 |
289.46 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600859 |
王府井 |
1.44% |
17.78 |
289.46 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600859 |
王府井 |
1.44% |
17.78 |
289.46 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600794 |
保税科技 |
1.13% |
105.66 |
590.64 |
19.50% |
新增 |
2 |
601857 |
中国石油 |
0.95% |
68.38 |
493.70 |
16.30% |
新增 |
3 |
600305 |
恒顺醋业 |
0.87% |
39.10 |
451.61 |
14.91% |
17.72 (45.32%) |
4 |
600859 |
王府井 |
0.56% |
17.78 |
289.46 |
9.56% |
新增 |
5 |
600978 |
*ST宜生 |
0.40% |
18.00 |
206.46 |
6.82% |
新增 |
6 |
601588 |
北辰实业 |
0.40% |
47.50 |
205.68 |
6.79% |
新增 |
7 |
601169 |
北京银行 |
0.36% |
20.65 |
187.89 |
6.20% |
5.22 (25.27%) |
8 |
601998 |
中信银行 |
0.33% |
28.38 |
169.71 |
5.60% |
0.79 (2.78%) |
9 |
600750 |
江中药业 |
0.30% |
4.28 |
154.82 |
5.11% |
0.57 (13.32%) |
10 |
600970 |
中材国际 |
0.28% |
21.74 |
146.54 |
4.84% |
8.04 (36.98%) |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600794 |
保税科技 |
1.13% |
105.66 |
590.64 |
19.50% |
新增 |
2 |
601857 |
中国石油 |
0.95% |
68.38 |
493.70 |
16.30% |
新增 |
3 |
600305 |
恒顺醋业 |
0.87% |
39.10 |
451.61 |
14.91% |
17.72 (45.32%) |
4 |
600859 |
王府井 |
0.56% |
17.78 |
289.46 |
9.56% |
新增 |
5 |
600978 |
*ST宜生 |
0.40% |
18.00 |
206.46 |
6.82% |
新增 |
6 |
601588 |
北辰实业 |
0.40% |
47.50 |
205.68 |
6.79% |
新增 |
7 |
601169 |
北京银行 |
0.36% |
20.65 |
187.89 |
6.20% |
5.22 (25.27%) |
8 |
601998 |
中信银行 |
0.33% |
28.38 |
169.71 |
5.60% |
0.79 (2.78%) |
9 |
600750 |
江中药业 |
0.30% |
4.28 |
154.82 |
5.11% |
0.57 (13.32%) |
10 |
600970 |
中材国际 |
0.28% |
21.74 |
146.54 |
4.84% |
8.04 (36.98%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002553 |
南方精工 |
1.05% |
37.71 |
531.29 |
25.25% |
新增 |
2 |
002308 |
威创股份 |
0.59% |
18.33 |
301.16 |
14.31% |
新增 |
3 |
600305 |
恒顺醋业 |
0.49% |
21.38 |
246.30 |
11.70% |
新增 |
4 |
300133 |
华策影视 |
0.40% |
13.04 |
203.03 |
9.65% |
新增 |
5 |
601169 |
北京银行 |
0.32% |
15.43 |
160.01 |
7.60% |
新增 |
6 |
601998 |
中信银行 |
0.31% |
27.59 |
156.44 |
7.43% |
新增 |
7 |
600406 |
国电南瑞 |
0.27% |
10.13 |
135.44 |
6.44% |
新增 |
8 |
600750 |
江中药业 |
0.23% |
3.71 |
117.91 |
5.60% |
-1.85 (-49.95%) |
9 |
600970 |
中材国际 |
0.17% |
13.70 |
86.32 |
4.10% |
4.57 (33.33%) |
10 |
600313 |
农发种业 |
0.16% |
15.30 |
79.11 |
3.76% |
2.34 (15.30%) |
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002553 |
南方精工 |
1.05% |
37.71 |
531.29 |
25.25% |
新增 |
2 |
002308 |
威创股份 |
0.59% |
18.33 |
301.16 |
14.31% |
新增 |
3 |
600305 |
恒顺醋业 |
0.49% |
21.38 |
246.30 |
11.70% |
新增 |
4 |
300133 |
华策影视 |
0.40% |
13.04 |
203.03 |
9.65% |
新增 |
5 |
601169 |
北京银行 |
0.32% |
15.43 |
160.01 |
7.60% |
新增 |
6 |
601998 |
中信银行 |
0.31% |
27.59 |
156.44 |
7.43% |
新增 |
7 |
600406 |
国电南瑞 |
0.27% |
10.13 |
135.44 |
6.44% |
新增 |
8 |
600750 |
江中药业 |
0.23% |
3.71 |
117.91 |
5.60% |
-1.85 (-49.95%) |
9 |
600970 |
中材国际 |
0.17% |
13.70 |
86.32 |
4.10% |
4.57 (33.33%) |
10 |
600313 |
农发种业 |
0.16% |
15.30 |
79.11 |
3.76% |
2.34 (15.30%) |
11 |
601611 |
中国核建 |
0.05% |
1.27 |
26.47 |
1.26% |
--- |
12 |
601127 |
小康股份 |
0.03% |
0.67 |
15.94 |
0.76% |
--- |
13 |
603737 |
三棵树 |
0.03% |
0.13 |
15.40 |
0.73% |
--- |
14 |
603131 |
上海沪工 |
0.02% |
0.13 |
7.67 |
0.36% |
--- |
15 |
300518 |
盛讯达 |
0.01% |
0.13 |
6.12 |
0.29% |
--- |
16 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.01% |
0.39 |
5.01 |
0.24% |
--- |
17 |
603958 |
哈森股份 |
0.01% |
0.24 |
3.44 |
0.16% |
--- |
18 |
002802 |
洪汇新材 |
0.00% |
0.16 |
2.46 |
0.12% |
--- |
19 |
002805 |
丰元股份 |
0.00% |
0.10 |
0.56 |
0.03% |
--- |
20 |
300520 |
科大国创 |
0.00% |
0.09 |
0.93 |
0.04% |
--- |
21 |
603016 |
新宏泰 |
0.00% |
0.16 |
1.36 |
0.06% |
--- |
22 |
603909 |
建发合诚 |
0.00% |
0.11 |
2.01 |
0.10% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601566 |
九牧王 |
0.32% |
10.28 |
162.12 |
15.93% |
--- |
2 |
600750 |
江中药业 |
0.30% |
5.56 |
150.23 |
14.76% |
--- |
3 |
600313 |
农发种业 |
0.29% |
12.96 |
143.73 |
14.12% |
--- |
4 |
601939 |
建设银行 |
0.29% |
30.00 |
145.50 |
14.30% |
--- |
5 |
600467 |
好当家 |
0.22% |
14.86 |
112.50 |
11.05% |
--- |
6 |
600777 |
新潮能源 |
0.22% |
7.18 |
111.79 |
10.98% |
--- |
7 |
600048 |
保利地产 |
0.19% |
10.41 |
96.60 |
9.49% |
--- |
8 |
600970 |
中材国际 |
0.19% |
9.13 |
95.36 |
9.37% |
--- |
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601566 |
九牧王 |
0.32% |
10.28 |
162.12 |
15.93% |
--- |
2 |
600750 |
江中药业 |
0.30% |
5.56 |
150.23 |
14.76% |
--- |
3 |
600313 |
农发种业 |
0.29% |
12.96 |
143.73 |
14.12% |
--- |
4 |
601939 |
建设银行 |
0.29% |
30.00 |
145.50 |
14.30% |
--- |
5 |
600467 |
好当家 |
0.22% |
14.86 |
112.50 |
11.05% |
--- |
6 |
600777 |
新潮能源 |
0.22% |
7.18 |
111.79 |
10.98% |
--- |
7 |
600048 |
保利地产 |
0.19% |
10.41 |
96.60 |
9.49% |
--- |
8 |
600970 |
中材国际 |
0.19% |
9.13 |
95.36 |
9.37% |
--- |
显示全部持仓明细>>