国富新价值混合A

(002097)公募混合型
0.9594 -0.32%-0.0031
单位净值 [2018-10-09]
1.0704
累计净值 [2018-10-09]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:-0.33%
  • 最近一季:-7.84%
  • 最近半年:-12.13%
  • 今年以来:-10.79%
  • 最近一年:-7.75%
  • 最近两年:1.08%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:5.93%
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.05亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国海富兰克林
发表日期 标题
2020-11-07 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告
2020-06-04 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关销售业务的公告
2018-12-28 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2018-10-25 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
2018-10-10 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2018-10-08 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2018-09-29 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
2018-09-28 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加国海证券股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告
2018-09-13 关于在国海证券股份有限公司开通国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金定投业务并参加相关费率优惠活动的公告
2018-08-25 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018-08-25 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
2018-07-20 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告
2018-07-13 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2018年第2号)
2018-07-13 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第2号)
2018-07-13 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
2018-07-02 截至2018年6月30日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告
2018-06-30 截至2018年6月29日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告
2018-06-09 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票(000063)估值调整的公告
2018-05-25 关于新增北京汇成基金销售有限公司为国海富兰克林基金旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及开展相关费率优惠活动的公
2018-05-21 国海富兰克林基金旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司开放式证券投资基金申购、定期定额投资费率优惠活动的公告