广发鑫惠纯债定开
(002128)公募债券型
1.0082
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.3219
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：36.65%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：姚晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0082 | 1.3219 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0089 | 1.3226 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0095 | 1.3232 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0098 | 1.3235 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0096 | 1.3233 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0092 | 1.3229 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0096 | 1.3233 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0103 | 1.3240 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0105 | 1.3242 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0259 | 1.3242 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发鑫惠纯债定开 | -0.10% | -0.20% | 0.07% | 0.24% | 1.38% | 0.91% |
| 同类型排名 | 4671/6823 | 4130/6823 | 4624/6823 | 4643/6823 | 4262/6823 | 3945/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 28.87亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 28.87亿份 | 214 |
基金经理
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姚晶 上任时间：2024-10-15
姚晶先生:中国国籍,会计硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日起任职)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年10月27日起任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-11-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-11-21 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-28 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-12 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-27 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |