广发鑫惠纯债定开
(002128)公募债券型
1.0270
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.2830
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：31.62%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：任爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0270 | 1.2830 | -0.10% |
| 2024-04-24 | 1.0280 | 1.2840 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0280 | 1.2840 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.0280 | 1.2840 | 0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0270 | 1.2830 | 0.10% |
| 2024-04-18 | 1.0260 | 1.2820 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0250 | 1.2810 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0250 | 1.2810 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0250 | 1.2810 | 0.10% |
| 2024-04-12 | 1.0240 | 1.2800 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发鑫惠纯债定开 | 0.29% | 0.88% | 1.68% | 2.80% | 4.46% | 1.98% |
| 同类型排名 | 169/4847 | 524/4847 | 1656/4847 | 1600/4847 | 1049/4847 | 1177/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.11亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.08亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.08亿份 | 256 |
| 2023-03-31 | 10.08亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 15.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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任爽 上任时间：2016-11-16
任爽女士:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,2008年7月至今在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员,2012年12月12日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理,2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,2014年1月27日起任广发天天利货币市场基金的基金经理,2014年5月30日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理,2014年8月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-10 | 广发基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-30 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-30 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-10-12 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-10-11 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-09 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-09-27 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-26 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |