广发鑫惠纯债定开
(002128)公募债券型
1.0270
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
1.2830
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：31.62%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：任爽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-10 | 广发基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-30 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-30 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-10-12 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-10-11 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-09 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-09-27 | 广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-26 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |