永赢稳益债券

(002169)公募债券型
1.0393 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-11-27]
1.1575
累计净值 [2020-11-27]
       
净值估算 [2020-11-27   ]
  • 最近一月:-0.58%
  • 最近一季:-0.05%
  • 最近半年:-0.15%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.03%
  • 最近两年:7.78%
  • 最近三年:12.70%
  • 成立以来:16.35%
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金经理:陶毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    22.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    27.06亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:永赢基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-11-27 1.0393 1.1575 0.01%
2020-11-26 1.0392 1.1574 0.02%
2020-11-25 1.0390 1.1572 0.01%
2020-11-24 1.0389 1.1571 0.01%
2020-11-23 1.0388 1.1570 0.02%
2020-11-20 1.0386 1.1568 -0.13%
2020-11-19 1.0400 1.1582 -0.11%
2020-11-18 1.0411 1.1593 -0.12%
2020-11-17 1.0423 1.1605 -0.07%
2020-11-16 1.0430 1.1612 -0.08%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2020-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢稳益债券 -0.20% -0.60% -0.19% -0.18% 2.02% 1.48%
同类型排名 2603/2987 2696/2987 2354/2987 2231/2987 1774/2987 1786/2987
上证指数 1.88% 3.81% 0.51% 14.21% 17.94% 11.56%
深证成指 1.24% 5.90% 1.73% 17.68% 44.41% 33.28%
沪深300 1.62% 5.42% 4.59% 20.18% 29.20% 21.43%
股票型 0.16% 3.17% 0.77% 16.58% 32.55% 24.96%
混合型 0.08% 2.82% 1.53% 14.28% 33.01% 26.49%
债券型 -0.00% 0.00% 0.09% 1.20% 3.93% 2.89%
FOF -0.03% 1.27% 0.12% 6.38% 9.73% 8.43%
QDII 1.19% 4.46% 0.78% 8.23% 11.96% 8.14%
另类投资 -1.58% -2.23% -3.44% 0.61% 5.12% 4.23%
ETF 0.13% 3.11% 0.20% 44.22% 20.94% 16.24%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.52% 0.78% 2.02% 1.75%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 22.06亿份 未公布
2020-06-30 27.35亿份 949
2020-03-31 29.88亿份 未公布
2019-12-31 25.46亿份 1375
2019-09-30 18.48亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多
姓名 陶毅 任职时间 2020-05-11
陶毅先生,硕士,9年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日起任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起任永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。2020年5月11日起任永赢易弘债 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-11-11 永赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低赎回(含转换转出)份额和最低持有份额数额限制的公告
2020-11-11 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海陆金所基金销售有限公司开通基金定投业务并参加费率优惠活动的公告
2020-10-31 永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理变更公告
2020-10-31 永赢稳益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年2号)
2020-10-31 永赢基金管理有限公司永赢稳益债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号)
2020-10-28 永赢稳益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 永赢基金管理有限公司永赢稳益债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号)
2020-09-15 永赢基金管理有限公司关于永赢稳益债券型证券投资基金增加代销机构的公告
2020-08-31 永赢基金管理有限公司关于新增交通银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参与其费率优惠活动的公告
2020-08-31 永赢基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 永赢稳益债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 永赢稳益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2020年1号)
2020-07-21 永赢稳益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 永赢基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
2020-05-14 永赢基金管理有限公司永赢稳益债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号)
2020-05-14 永赢稳益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-05-14 永赢基金管理有限公司永赢稳益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号)
2020-05-12 永赢稳益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
2020-04-22 永赢稳益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2020-04-22 永赢基金管理有限公司旗下基金2020年第1季度报告提示性公告