永赢稳益债券

(002169)公募债券型
1.0393 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-11-27]
1.1575
累计净值 [2020-11-27]
       
净值估算 [2020-11-27   ]
  • 最近一月:-0.58%
  • 最近一季:-0.05%
  • 最近半年:-0.15%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.03%
  • 最近两年:7.78%
  • 最近三年:12.70%
  • 成立以来:16.35%
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金经理:陶毅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    22.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    27.06亿元
  • 投资风格:纯债型
  • 管理公司:永赢基金管理有限公司
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.052000 2020-03-25
2 0.041200 2018-12-20
3 0.010000 2016-08-18
4 0.003000 2016-07-08
5 0.003000 2016-05-31
6 0.003000 2016-04-21
7 0.006000 2016-03-18