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 永赢稳益债券(002169) 数据日期:2020-11-13
  
最新净值:1.044
累计净值:1.162
日 涨 幅:-0.15%
基金公司:永赢基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2015-12-02基金经理:陶毅 投资风格:纯债型
最新份额:27.35亿份持有人数:949申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产12.35亿元净资产12.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券11.260.000.91
现金0.030.000.00
权证0.000.000.00
其他0.170.000.01
季报日期:2018-12-31
总资产12.00亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券11.710.000.00
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.280.000.00
季报日期:2018-09-30
总资产11.87亿元净资产10.91亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券11.640.0098.08
现金0.020.000.19
权证0.000.000.00
其他0.200.001.72
季报日期:2018-06-30
总资产10.78亿元净资产10.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券9.270.0089.07
现金1.000.009.31
权证0.000.000.00
其他0.170.001.62
季报日期:2018-03-31
总资产17.64亿元净资产15.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券16.350.0092.68
现金1.030.005.82
权证0.000.000.00
其他0.260.001.50
季报日期:2017-12-31
总资产18.79亿元净资产15.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券14.390.0098.64
现金0.010.000.08
权证0.000.000.00
其他0.240.001.28
季报日期:2017-09-30
总资产11.32亿元净资产10.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券11.170.0098.65
现金0.030.000.27
权证0.000.000.00
其他0.120.001.08
季报日期:2017-06-30
总资产31.13亿元净资产30.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券30.230.0097.13
现金0.520.001.66
权证0.000.000.00
其他0.380.001.22
季报日期:2017-03-31
总资产33.55亿元净资产30.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券33.050.0098.50
现金0.070.000.20
权证0.000.000.00
其他0.440.001.31
季报日期:2016-12-31
总资产39.81亿元净资产30.64亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券39.090.0098.21
现金0.220.000.55
权证0.000.000.00
其他0.500.001.25
季报日期:2016-12-21
总资产39.81亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券39.090.0098.21
现金0.220.000.55
权证0.000.000.00
其他0.500.001.25
季报日期:2016-09-30
总资产46.11亿元净资产41.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券45.480.0098.62
现金0.080.000.17
权证0.000.000.00
其他0.560.001.21
季报日期:2016-06-30
总资产67.89亿元净资产60.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券66.870.0098.50
现金0.280.000.42
权证0.000.000.00
其他0.730.001.08
季报日期:2016-03-31
总资产60.55亿元净资产64.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券60.461.000.94
现金5.050.080.08
权证0.000.000.00
其他0.660.010.01