招商招益一年定开债
(002215)公募债券型
1.0608
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-01-31]
1.0608
累计净值 [2018-01-31]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2015-12-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-31 | 1.0608 | 1.0608 | -0.01% |
| 2018-01-30 | 1.0609 | 1.0609 | 0.00% |
| 2018-01-29 | 1.0609 | 1.0609 | 0.02% |
| 2018-01-26 | 1.0607 | 1.0607 | 0.12% |
| 2018-01-25 | 1.0594 | 1.0594 | -0.01% |
| 2018-01-24 | 1.0595 | 1.0595 | -0.02% |
| 2018-01-19 | 1.0597 | 1.0597 | -0.04% |
| 2018-01-12 | 1.0601 | 1.0601 | 0.02% |
| 2018-01-05 | 1.0599 | 1.0599 | 0.09% |
| 2017-12-31 | 1.0589 | 1.0589 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2018-01-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招益一年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-12-31 | 1.32亿份 | 818 |
| 2017-09-30 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 1.32亿份 | 818 |
| 2017-03-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 2.88亿份 | 4452 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2019-07-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2018-10-12 | 招商基金管理有限公司关于招商招益一年定期开放债券型证券投资基金招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形 |
| 2018-07-13 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加泰诚财富为代销机构并参与泰诚财富费率优惠（含定投）活动的公告 |
| 2018-07-10 | 招商基金旗下部分基金增加济安财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-07-04 | 招商基金旗下部分基金增加恒天明泽为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-05-30 | 招商基金旗下部分基金增加腾安基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-03-30 | 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-09 | 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-02-06 | 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2018-02-01 | 关于招商基金旗下部分基金增加有鱼基金为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-02-01 | 招商基金管理有限公司关于招商招益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-02-01 | 关于招商招益一年定期开放债券型证券投资基金第二个封闭期实际收益率的公告 |
| 2018-01-30 | 招商基金管理有限公司关于招商招益一年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-01-24 | 招商基金旗下部分基金增加万家财富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2018-01-24 | 关于招商招益一年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购赎回及转换业务的公告 |
| 2018-01-19 | 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-10 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2018-01-08 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加上宜信普泽投资顾问（北京）有限公司为代销机构的公告 |
| 2018-01-01 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 |
| 2017-12-28 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品参加浙商银行费率优惠活动的公告 |