南方弘利定开债
(002218)公募债券型
1.2642
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.4042
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：41.83%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-03-25 |
| 2 | 0.020000 | 2020-08-28 |
| 3 | 0.040000 | 2019-11-25 |