南方弘利C
(002219)公募债券型
1.1918
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-12-23]
1.2518
累计净值 [2021-12-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:2.53%
- 今年以来:4.66%
- 最近一年:4.88%
- 最近两年:9.26%
- 最近三年:18.23%
- 成立以来:25.69%
- 成立日期:2015-12-11
- 基金经理:陶铄
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:南方
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2021-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
金融业 | 351.60 | 0.46% | 0.00% |
制造业 | 0.01 | 0.00% | 0.00% |