南方弘利C
(002219)公募债券型
1.1918
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-12-23]
1.2518
累计净值 [2021-12-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：18.23%
- 成立以来：25.69%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料 |
| 2024-03-14 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-14 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年度中期报告提示性公告 |
| 2021-12-21 | 关于南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金减少C类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2021-12-21 | 南方基金管理股份有限公司南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2021-12-21 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-12-21 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2021-12-21 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2021-11-29 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-11-27 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-11-26 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-11-26 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2021-10-27 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年度中期报告提示性公告 |