南方弘利C
(002219)公募债券型
1.1918
0.03%+0.0003
单位净值 [2021-12-23]
1.2518
累计净值 [2021-12-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：9.26%
- 最近三年：18.23%
- 成立以来：25.69%
- 成立日期：2015-12-11
- 基金经理：陶铄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-23 | 1.1918 | 1.2518 | 0.03% |
| 2021-12-22 | 1.1915 | 1.2515 | -0.01% |
| 2021-12-21 | 1.1916 | 1.2516 | -0.03% |
| 2021-12-20 | 1.1919 | 1.2519 | -0.02% |
| 2021-12-17 | 1.1921 | 1.2521 | 0.00% |
| 2021-12-16 | 1.1921 | 1.2521 | -0.01% |
| 2021-12-15 | 1.1922 | 1.2522 | -0.01% |
| 2021-12-14 | 1.1923 | 1.2523 | 0.02% |
| 2021-12-13 | 1.1921 | 1.2521 | 0.02% |
| 2021-12-10 | 1.1919 | 1.2519 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2021-12-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方弘利C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.39% | 0.94% | 0.14% | 1.44% | 7.58% | 5.96% |
| 深证成指 | -1.06% | -0.79% | 2.46% | -0.50% | 5.71% | 3.58% |
| 沪深300 | -0.67% | 0.51% | 1.48% | -4.55% | -1.57% | -3.76% |
| 股票型 | 0.70% | -1.06% | 0.37% | -0.56% | 6.79% | 4.87% |
| 混合型 | 0.63% | -1.34% | 1.13% | 0.83% | 7.17% | 5.53% |
| 债券型 | 0.17% | 0.29% | 1.18% | 2.64% | 4.37% | 4.08% |
| FOF | 0.30% | -0.52% | 0.55% | 0.52% | 2.54% | 1.90% |
| QDII | 2.93% | -1.55% | -1.11% | -4.02% | 7.16% | 6.02% |
| 另类投资 | 0.36% | -0.42% | -0.76% | -0.68% | -2.35% | -2.43% |
| ETF | 0.66% | -0.96% | 0.34% | -0.78% | 3.66% | 2.17% |
| 净值货币型 | 0.07% | 0.24% | 0.60% | 1.02% | 1.61% | 1.55% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.15% | 2.37% | 2.31% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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陶铄 上任时间：2016-01-05
陶铄先生:清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料 |
| 2024-03-14 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-14 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2022年度中期报告提示性公告 |
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| 2021-12-21 | 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
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| 2021-11-29 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
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| 2021-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2021年度中期报告提示性公告 |