招商境远灵活配置混合

(002249)公募混合型
+添加自选
1.9639 1.01%+0.0199
单位净值 [2024-05-10]
1.9639
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月：5.40%
  • 最近一季：14.43%
  • 最近半年：3.23%
  • 今年以来：7.18%
  • 最近一年：-3.37%
  • 最近两年：-3.25%
  • 最近三年：-23.43%
  • 成立以来：96.39%
  • 成立日期：2015-12-15
  • 基金经理：文仲阳 郭锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.23亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5826.95 41.02% 46.51%
金融业 2685.66 18.91% 21.43%
采矿业 1194.76 8.41% 9.54%
水利、环境和公共设施管理业 863.39 6.08% 6.89%
农、林、牧、渔业 689.54 4.85% 5.50%
科学研究和技术服务业 460.72 3.24% 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 289.47 2.04% 2.31%
房地产业 269.19 1.89% 2.15%
建筑业 244.42 1.72% 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.02% 0.03%
卫生和社会工作 1.16 0.01% 0.01%
批发和零售业 1.00 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 7362.82 49.12% 55.94%
金融业 1572.85 10.49% 11.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1127.53 7.52% 8.57%
采矿业 1125.42 7.51% 8.55%
水利、环境和公共设施管理业 872.86 5.82% 6.63%
农、林、牧、渔业 491.74 3.28% 3.74%
建筑业 180.12 1.20% 1.37%
批发和零售业 173.54 1.16% 1.32%
文化、体育和娱乐业 125.99 0.84% 0.96%
房地产业 102.38 0.68% 0.78%
卫生和社会工作 16.09 0.11% 0.12%
科学研究和技术服务业 7.27 0.05% 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.36 0.03% 0.03%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8814.10 51.62% 61.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 1645.22 9.64% 11.43%
采矿业 1247.95 7.31% 8.67%
水利、环境和公共设施管理业 944.50 5.53% 6.56%
金融业 665.42 3.90% 4.62%
农、林、牧、渔业 554.13 3.25% 3.85%
批发和零售业 314.65 1.84% 2.19%
房地产业 136.71 0.80% 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.22% 0.26%
科学研究和技术服务业 30.22 0.18% 0.21%
建筑业 2.15 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 0.94 0.01% 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.58 0.00% 0.00%