招商境远灵活配置混合

(002249)公募混合型
2.3509 1.45%+0.0341
单位净值 [2025-12-05]
2.3509
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月:1.07%
  • 最近一季:7.28%
  • 最近半年:31.15%
  • 今年以来:26.79%
  • 最近一年:19.94%
  • 最近两年:28.02%
  • 最近三年:6.02%
  • 成立以来:135.09%
  • 成立日期:2015-12-15
  • 基金经理:郭锐
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.98亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商境远灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 605376 博迁新材 6.31% 16.07 615.96 6.67% 0.00 (新增)
2 600547 山东黄金 4.93% 15.08 481.50 5.21% 0.00 (新增)
3 601336 新华保险 4.70% 7.84 458.64 4.97% 0.00 (新增)
4 000975 山金国际 4.62% 23.84 451.53 4.89% 0.00 (新增)
5 601601 中国太保 4.43% 11.53 432.49 4.68% 0.00 (新增)
6 688076 诺泰生物 3.87% 10.15 377.94 4.09% 0.00 (新增)
7 603799 华友钴业 3.80% 10.03 371.31 4.02% 0.00 (新增)
8 688114 华大智造 3.44% 5.18 335.62 3.63% 0.00 (新增)
9 600176 中国巨石 3.42% 29.30 334.02 3.62% 0.00 (新增)
10 601688 华泰证券 3.12% 17.09 304.37 3.30% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603338 浙江鼎力 7.91% 14.32 846.02 8.59% 0.00 (0.00%)
2 605376 博迁新材 4.46% 12.67 476.90 4.84% 1.02 (8.76%)
3 603259 药明康德 4.17% 6.63 446.33 4.53% 0.00 (0.00%)
4 300059 东方财富 3.78% 17.90 404.18 4.11% 17.90 (100.00%)
5 600176 中国巨石 3.64% 30.18 389.32 3.95% 0.00 (0.00%)
6 000975 山金国际 3.39% 18.90 362.88 3.69% 18.90 (100.00%)
7 300124 汇川技术 3.24% 5.08 346.30 3.52% 5.08 (100.00%)
8 688076 诺泰生物 2.93% 5.32 313.74 3.19% 5.32 (100.00%)
9 600031 三一重工 2.88% 16.15 307.98 3.13% 16.15 (100.00%)
10 601688 华泰证券 2.86% 18.47 305.49 3.10% 18.47 (100.00%)
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