中邮纯债恒利债券A
(002276)公募债券型
1.2720
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-04-18]
1.3830
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：3.33%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：2.66%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：19.21%
- 成立以来：41.27%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.2720 | 1.3830 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.2710 | 1.3820 | 0.39% |
| 2024-04-16 | 1.2660 | 1.3770 | -0.31% |
| 2024-04-12 | 1.2700 | 1.3810 | 0.16% |
| 2024-04-11 | 1.2680 | 1.3790 | 0.08% |
| 2024-04-10 | 1.2670 | 1.3780 | 0.08% |
| 2024-04-09 | 1.2660 | 1.3770 | 0.24% |
| 2024-04-08 | 1.2630 | 1.3740 | 0.00% |
| 2024-04-03 | 1.2630 | 1.3740 | 0.24% |
| 2024-04-02 | 1.2600 | 1.3710 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中邮纯债恒利债券A | 0.32% | 1.35% | 3.33% | 2.75% | 2.66% | 2.50% |
| 同类型排名 | 431/1791 | 33/1791 | 55/1791 | 704/1791 | 1247/1791 | 159/1791 |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.78亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.36亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.33亿份 | 13064 |
| 2023-03-31 | 6.07亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.90亿份 | 未公布 |
基金经理
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武志骁 上任时间：2020-03-20
武志骁先生:硕士研究生,曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2020年3月20日起任中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮稳健合赢基金债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年9月2日担任 展开∨ 收起∧
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