中邮纯债恒利债券A
(002276)公募债券型
1.4470
0.28%+0.0040
单位净值 [2025-12-05]
1.5580
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：5.01%
- 今年以来：7.82%
- 最近一年：9.21%
- 最近两年：17.93%
- 最近三年：19.29%
- 成立以来：60.70%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁 闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244.72 | 0.61% | 84.37% |
| 采矿业 | 33.40 | 0.08% | 11.51% |
| 金融业 | 11.94 | 0.03% | 4.11% |