中邮纯债恒利债券A
(002276)公募债券型
1.2950
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-05-10]
1.4060
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：4.52%
- 最近半年：4.69%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：19.91%
- 成立以来：43.82%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2020-04-13 |
| 2 | 0.051400 | 2019-07-12 |
| 3 | 0.020000 | 2017-12-14 |