中邮纯债恒利债券A
(002276)公募债券型
1.4440
-0.07%-0.0010
单位净值 [2025-10-10]
1.5550
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：2.70%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：7.60%
- 最近一年：12.11%
- 最近两年：15.80%
- 最近三年：18.55%
- 成立以来：60.37%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁 闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2020-04-13 |
| 2 | 0.051400 | 2019-07-12 |
| 3 | 0.020000 | 2017-12-14 |