中邮纯债恒利债券A
(002276)公募债券型
1.2710
-0.08%-0.0010
单位净值 [2024-04-23]
1.3820
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：4.09%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：18.79%
- 成立以来：41.16%
- 成立日期：2017-04-13
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中邮
实时情况
| 中邮纯债恒利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001965 | 招商公路 | 0.66% | 60.00 | 586.20 | 100.00% | 新增 |