安信安盈保本混合A
(002308)公募保本型
1.0754
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-03-19]
1.0754
累计净值 [2018-03-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.54%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
季报日期：2018-03-31
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
季报日期：2018-03-31
- 投资风格：保本型
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 627.48 | 0.34% | 584.92% |
| 制造业 | 20664.50 | 11.29% | 10000.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 748.32 | 0.41% | 697.57% |
| 批发和零售业 | 494.17 | 0.27% | 460.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.05 | 0.00% | 6.57% |
| 金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 565.02 | 0.31% | 526.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 269.30 | 0.22% | 6.02% |
| 制造业 | 2405.70 | 1.96% | 53.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.66 | 0.03% | 0.86% |
| 建筑业 | 229.27 | 0.19% | 5.13% |
| 批发和零售业 | 188.13 | 0.15% | 4.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.78 | 0.10% | 2.77% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.08 | 0.13% | 3.58% |
| 金融业 | 556.34 | 0.45% | 12.44% |
| 房地产业 | 335.04 | 0.27% | 7.49% |
| 租赁和商务服务业 | 94.56 | 0.08% | 2.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.52 | 0.03% | 0.73% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.46 | 0.03% | 0.84% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 473.78 | 0.36% | 4.06% |
| 制造业 | 6581.10 | 4.96% | 56.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.71 | 0.10% | 1.18% |
| 建筑业 | 175.06 | 0.13% | 1.50% |
| 批发和零售业 | 314.89 | 0.24% | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361.27 | 0.27% | 3.10% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 728.91 | 0.55% | 6.25% |
| 金融业 | 2388.92 | 1.80% | 20.48% |
| 房地产业 | 174.32 | 0.13% | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 150.51 | 0.11% | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164.70 | 0.12% | 1.41% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 11.53 | 0.01% | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2017-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 13239.63 | 9.30% | 75.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1223.84 | 0.86% | 7.01% |
| 建筑业 | 264.07 | 0.19% | 1.51% |
| 批发和零售业 | 525.56 | 0.37% | 3.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 854.47 | 0.60% | 4.90% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.25 | 0.22% | 1.78% |
| 金融业 | 503.75 | 0.35% | 2.89% |
| 房地产业 | 346.59 | 0.24% | 1.99% |
| 租赁和商务服务业 | 122.33 | 0.09% | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.24 | 0.05% | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2017-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 476.03 | 0.31% | 2.81% |
| 制造业 | 15342.35 | 9.96% | 90.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 614.93 | 0.40% | 3.63% |
| 批发和零售业 | 13.10 | 0.01% | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.13 | 0.01% | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 472.85 | 0.31% | 2.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2016-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 198.59 | 0.12% | 1.35% |
| 制造业 | 12031.03 | 7.33% | 81.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.79 | 0.00% | 0.03% |
| 建筑业 | 2145.49 | 1.31% | 14.57% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.95 | 0.00% | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.17 | 0.01% | 0.16% |
| 金融业 | 10.68 | 0.01% | 0.07% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 313.25 | 0.19% | 2.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2016-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 465.19 | 0.26% | 2.02% |
| 制造业 | 21460.06 | 12.05% | 93.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 21.90 | 0.01% | 0.10% |
| 批发和零售业 | 666.88 | 0.37% | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.26 | 0.09% | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.12 | 0.03% | 0.26% |
| 金融业 | 17.72 | 0.01% | 0.08% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 123.72 | 0.07% | 0.54% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2016-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 627.48 | 0.34% | 2.72% |
| 制造业 | 20664.54 | 11.29% | 89.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 748.32 | 0.41% | 3.24% |
| 批发和零售业 | 494.17 | 0.27% | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.05 | 0.00% | 0.03% |
| 金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 565.02 | 0.31% | 2.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |