安信安盈保本混合A
(002308)公募保本型
1.0754
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-03-19]
1.0754
累计净值 [2018-03-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-19 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% |
| 2018-03-16 | 1.0753 | 1.0753 | 0.02% |
| 2018-03-15 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2018-03-14 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2018-03-13 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2018-03-12 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2018-03-08 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2018-03-07 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% |
| 2018-03-06 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2018-03-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信安盈保本混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.75亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 11.46亿份 | 8226 |
| 2017-09-30 | 12.46亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 13.50亿份 | 10005 |
| 2017-03-31 | 14.70亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-13 | 安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2018-05-29 | 关于《安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-05-29 | 安信安盈保本混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-04-20 | 安信安盈保本混合型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-19 | 安信安盈保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-03-31 | 安信安盈保本混合型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-12 | 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构的公告 |
| 2018-03-02 | 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构的公告 |
| 2018-03-02 | 安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的第二次提示性公告 |
| 2018-03-01 | 安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的第一次提示性公告 |
| 2018-02-28 | 安信基金管理有限责任公司关于安信安盈保本混合型证券投资基金基金合同终止并进行基金财产清算的公告 |
| 2018-02-10 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持万华化学(600309)估值调整的公告 |
| 2018-02-09 | 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构的公告 |
| 2018-02-02 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持东山精密(002384)估值调整的公告 |
| 2018-01-26 | 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构的公告 |
| 2018-01-20 | 安信安盈保本混合型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-10 | 关于安信基金管理有限责任公司新增开放式基金销售代理服务机构的公告 |
| 2018-01-10 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持奥瑞德（600666）估值调整的公告 |
| 2018-01-06 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持中天金融(000540)估值调整的公告 |
| 2018-01-02 | 安信基金公募产品净值数据 |