安信安盈保本混合A
(002308)公募保本型
1.0754
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-03-19]
1.0754
累计净值 [2018-03-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.54%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.78亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 1.78 | 0.81 | 0.01 | 1.32% | 0.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 218.13% | 99.21% | 0.00 | 0.41% | 0.18% |
| 2017-12-31 | 15.39 | 12.26 | 0.45 | 3.65% | 2.90% | 13.01 | 80.60% | 84.55% | 0.17 | 1.35% | 1.07% | 0.30 | 2.41% | 1.93% |
| 2017-09-30 | 18.20 | 13.27 | 1.17 | 8.79% | 6.41% | 16.53 | 87.42% | 90.83% | 0.27 | 2.02% | 1.47% | 0.24 | 1.77% | 1.29% |
| 2017-06-30 | 20.42 | 14.23 | 1.75 | 12.26% | 8.55% | 18.26 | 84.84% | 89.43% | 0.21 | 1.48% | 1.03% | 0.20 | 1.42% | 0.99% |
| 2017-03-31 | 23.09 | 15.40 | 1.69 | 10.99% | 7.33% | 20.10 | 80.61% | 87.06% | 1.02 | 6.63% | 4.42% | 0.27 | 1.77% | 1.19% |
| 2016-12-31 | 23.16 | 16.42 | 1.47 | 8.97% | 6.36% | 20.41 | 83.20% | 88.09% | 0.37 | 2.24% | 1.59% | 0.42 | 2.55% | 1.80% |
| 2016-09-30 | 24.73 | 17.82 | 2.30 | 12.90% | 9.29% | 21.83 | 83.70% | 88.26% | 0.29 | 1.60% | 1.15% | 0.32 | 1.80% | 1.30% |
| 2016-06-30 | 23.52 | 18.30 | 2.31 | 12.63% | 9.83% | 19.86 | 79.98% | 84.43% | 0.14 | 0.77% | 0.60% | 0.21 | 1.15% | 0.89% |