南方日添益E
(002325)公募货币型- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:罗军妮 董浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2024-05-11 | 0.4331 | 1.588% |
2024-05-10 | 0.4317 | 1.587% |
2024-05-09 | 0.4319 | 1.587% |
2024-05-08 | 0.4298 | 1.586% |
2024-05-07 | 0.5137 | 1.586% |
2024-05-06 | 0.3516 | 1.535% |
2024-05-05 | 0.4306 | 1.59% |
2024-05-04 | 0.4306 | 1.59% |
2024-05-03 | 0.4306 | 1.59% |
2024-05-02 | 0.4306 | 1.618% |
更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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南方日添益E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 28.58亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 21.79亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 22.34亿份 | 232327 |
2023-03-31 | 23.47亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 7.16亿份 | 未公布 |
董浩 上任时间:2016-02-03
董浩先生:南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理 展开∨ 收起∧
罗军妮 上任时间:2020-06-12
罗军妮女士:南开大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金;2016年11月至2018年9月,任南方现金增利基金经理助理;2018年9月至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理。2020年6月12日起担任南方日添益货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 南方日添益货币市场基金2024年第1季度报告 |
2024-03-30 | 南方日添益货币市场基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-02-27 | 南方日添益货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要(更新)南方日添益货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要 |
2024-02-27 | 南方日添益货币市场基金招募说明书(更新) |
2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金招募说明书(2024年1月更新) |
2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金托管协议 |
2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金基金合同 |
2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要(2024年1月更新) |
2024-01-24 | 关于南方日添益货币市场基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-22 | 南方日添益货币市场基金2023年第4季度报告 |
2023-10-25 | 南方日添益货币市场基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
2023-08-31 | 南方日添益货币市场基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 南方日添益货币市场基金2023年第2季度报告 |