0.3010
每万份收益 [2025-11-22]
1.1090%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.3010 |
1.109% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.3010 |
1.11% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.3016 |
1.144% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.3058 |
1.112% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.3022 |
1.111% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.3031 |
1.111% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.3013 |
1.133% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.3013 |
1.134% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.3655 |
1.134% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.2424 |
1.12% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.3039 |
1.126% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.3022 |
1.127% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.3439 |
1.129% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.3028 |
1.13% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.3028 |
1.134% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.3373 |
1.138% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.2540 |
1.123% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.3056 |
1.134% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.3059 |
1.134% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.3472 |
1.135% |