0.4934
每万份收益 [2024-06-06]
1.8000%
7日年化 [2024-06-06]
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:罗军妮 董浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:28.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-06 |
0.4934 |
1.8% |
2 |
2024-06-05 |
0.5643 |
1.786% |
3 |
2024-06-04 |
0.4231 |
1.749% |
4 |
2024-06-03 |
0.4659 |
1.774% |
5 |
2024-06-02 |
0.4841 |
1.963% |
6 |
2024-06-01 |
0.4841 |
1.967% |
7 |
2024-05-31 |
0.5065 |
1.97% |
8 |
2024-05-30 |
0.4665 |
1.957% |
9 |
2024-05-29 |
0.4953 |
1.973% |
10 |
2024-05-28 |
0.4704 |
1.953% |
11 |
2024-05-27 |
0.8215 |
1.982% |
12 |
2024-05-26 |
0.4909 |
1.867% |
13 |
2024-05-25 |
0.4909 |
1.862% |
14 |
2024-05-24 |
0.4817 |
1.856% |
15 |
2024-05-23 |
0.4961 |
1.975% |
16 |
2024-05-22 |
0.4577 |
1.962% |
17 |
2024-05-21 |
0.5247 |
1.963% |
18 |
2024-05-20 |
0.6064 |
1.889% |
19 |
2024-05-19 |
0.4799 |
1.796% |
20 |
2024-05-18 |
0.4799 |
1.771% |