国投瑞银岁赢利债券

(002355)公募债券型
+添加自选
1.1310 0.00%0.0000
单位净值 [2021-04-07]
1.1440
累计净值 [2021-04-07]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.62%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：-0.18%
  • 最近两年：2.91%
  • 最近三年：5.41%
  • 成立以来：14.55%
  • 成立日期：2016-03-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.03亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2019-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 39.80 1.89% 10.88%
制造业 112.99 5.36% 30.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 167.29 7.93% 45.71%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 45.88 2.17% 12.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2019-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 266.30 4.98% 31.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 73.40 1.37% 8.80%
批发和零售业 202.95 3.80% 24.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 221.76 4.15% 26.59%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 69.64 1.30% 8.35%
综合 0.00 0.00% 0.00%