国投瑞银岁赢利债券
(002355)公募债券型
1.1310
0.00%0.0000
单位净值 [2021-04-07]
1.1440
累计净值 [2021-04-07]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：5.41%
- 成立以来：14.55%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-04-23 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-04-23 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-07 | 关于国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-30 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告 |
| 2021-03-08 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-03-05 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-03-04 | 关于国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 |
| 2021-03-04 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-02-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金在直销渠道开展赎回费优惠活动的公告 |
| 2021-02-19 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2021-01-21 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 |
| 2020-10-28 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-09-29 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金招募说明书（2020年9月第1次更新） |
| 2020-09-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2020-08-28 | 国投瑞银岁赢利债券型证券投资基金2020年半年度报告 |