国投瑞银岁赢利债券
(002355)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 90.58% | 90.65% | 0.00 | 7.56% | 7.50% | 0.00 | 1.86% | 1.85% |
| 2020-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 89.73% | 89.92% | 0.01 | 8.48% | 8.32% | 0.00 | 1.79% | 1.76% |
| 2019-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 90.69% | 90.73% | 0.01 | 7.49% | 7.46% | 0.00 | 1.82% | 1.81% |
| 2019-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.04 | 16.60% | 17.21% | 0.10 | 46.98% | 46.63% | 0.07 | 35.46% | 35.20% | 0.00 | 0.96% | 0.96% |
| 2018-12-31 | 0.56 | 0.51 | 0.07 | 6.27% | 13.15% | 0.43 | 84.36% | 78.17% | 0.01 | 1.46% | 1.35% | 0.01 | 2.28% | 2.11% |
| 2018-06-30 | 0.64 | 0.52 | 0.07 | 14.10% | 11.39% | 0.54 | 81.43% | 84.99% | 0.01 | 1.59% | 1.28% | 0.01 | 2.88% | 2.34% |
| 2017-12-31 | 1.64 | 1.51 | 0.22 | 6.06% | 13.57% | 1.38 | 91.59% | 84.27% | 0.02 | 1.00% | 0.92% | 0.02 | 1.35% | 1.24% |
| 2017-06-30 | 1.64 | 1.48 | 0.20 | 13.32% | 12.03% | 1.38 | 81.97% | 83.72% | 0.04 | 2.41% | 2.18% | 0.03 | 2.30% | 2.07% |
| 2016-12-31 | 9.32 | 8.36 | 1.01 | 12.09% | 10.84% | 6.74 | 69.10% | 72.29% | 0.56 | 6.65% | 5.96% | 0.12 | 1.39% | 1.26% |
| 2016-06-30 | 8.69 | 8.37 | 0.41 | 4.88% | 4.70% | 7.32 | 83.64% | 84.23% | 0.07 | 0.83% | 0.80% | 0.37 | 4.44% | 4.28% |