国联安鑫悦灵活配置混合A

(002368)公募混合型
1.0983 0.50%+0.0055
单位净值 [2018-05-15]
1.1233
累计净值 [2018-05-15]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:1.87%
  • 最近一季:1.10%
  • 最近半年:-0.05%
  • 今年以来:1.15%
  • 最近一年:7.99%
  • 最近两年:12.02%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.20亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:国联安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-05-15 1.0983 1.1233 0.50%
2018-05-14 1.0928 1.1178 0.37%
2018-05-11 1.0888 1.1138 -0.35%
2018-05-10 1.0926 1.1176 0.22%
2018-05-09 1.0902 1.1152 0.02%
2018-05-08 1.0900 1.1150 0.43%
2018-05-07 1.0853 1.1103 0.53%
2018-05-04 1.0796 1.1046 -0.12%
2018-05-03 1.0809 1.1059 0.52%
2018-05-02 1.0753 1.1003 0.41%
业绩分析 更多>>

更新日期:2018-05-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国联安鑫悦灵活配置混合A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-03-31 0.01亿份 未公布
2017-12-31 0.01亿份 22
2017-09-30 4.01亿份 未公布
2017-06-30 5.51亿份 28
2017-03-31 5.81亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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