国联安鑫悦灵活配置混合A
(002368)公募混合型
1.0983
0.50%+0.0055
单位净值 [2018-05-15]
1.1233
累计净值 [2018-05-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.87%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：7.99%
- 最近两年：12.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-02-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 13.95% | 14.69% | 0.03 | 15.21% | 15.08% | 0.14 | 70.06% | 69.45% | 0.00 | 0.78% | 0.78% |
| 2017-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 9.99% | 11.54% | 0.03 | 13.19% | 12.96% | 0.17 | 76.15% | 74.85% | 0.00 | 0.67% | 0.65% |
| 2017-09-30 | 4.81 | 4.71 | 0.61 | 10.65% | 12.61% | 2.50 | 53.08% | 51.91% | 0.30 | 6.44% | 6.30% | 0.10 | 2.21% | 2.17% |
| 2017-06-30 | 6.22 | 6.21 | 0.63 | 10.10% | 10.19% | 5.35 | 86.17% | 86.09% | 0.18 | 2.88% | 2.87% | 0.05 | 0.85% | 0.85% |
| 2017-03-31 | 6.45 | 6.44 | 0.59 | 8.99% | 9.10% | 4.10 | 63.63% | 63.55% | 0.21 | 3.21% | 3.20% | 0.06 | 0.88% | 0.88% |
| 2016-12-31 | 6.24 | 6.22 | 0.34 | 5.22% | 5.48% | 5.70 | 91.69% | 91.43% | 0.08 | 1.30% | 1.30% | 0.11 | 1.79% | 1.79% |
| 2016-09-30 | 6.84 | 6.83 | 0.22 | 3.21% | 3.21% | 5.96 | 87.17% | 87.17% | 0.57 | 8.38% | 8.37% | 0.08 | 1.24% | 1.25% |
| 2016-06-30 | 6.93 | 6.92 | 0.29 | 4.21% | 4.21% | 6.35 | 91.59% | 91.61% | 0.19 | 2.74% | 2.73% | 0.10 | 1.46% | 1.45% |