国联安鑫悦灵活配置混合A
(002368)公募混合型
1.0983
0.50%+0.0055
单位净值 [2018-05-15]
1.1233
累计净值 [2018-05-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.87%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:-0.05%
- 今年以来:1.15%
- 最近一年:7.99%
- 最近两年:12.02%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国联安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025000 | 2016-12-13 |