国联安鑫悦灵活配置混合A
(002368)公募混合型
1.0983
0.50%+0.0055
单位净值 [2018-05-15]
1.1233
累计净值 [2018-05-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.87%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:-0.05%
- 今年以来:1.15%
- 最近一年:7.99%
- 最近两年:12.02%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2016-02-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国联安
发表日期 | 标题 |
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2021-09-27 | 国联安基金管理有限公司关于终止中国国际金融股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
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2020-12-28 | 国联安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
2018-07-06 | 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金清算报告 |
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2018-05-12 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持上海莱士股票估值调整的公告 |
2018-04-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
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2018-03-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同和托管协议的公告 |
2018-03-27 | 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告 |
2018-03-19 | 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
2018-02-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持台海核电、康得新股票估值调整的公告 |
2018-02-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持东山精密、兆易创新股票估值调整的公告 |
2018-01-31 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京展恒基金销售股份有限公司、大泰金石基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
2018-01-20 | 国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告 |
2018-01-10 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国国际金融股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
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