南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)
(002402)公募QDII
0.1478
-0.07%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
0.1507
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：10.63%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：-84.98%
- 成立日期：2016-03-03
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：50.56亿元
- 投资风格：环球债券
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.1478 | 0.1507 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 0.1479 | 0.1508 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 0.1480 | 0.1509 | 0.07% |
| 2025-09-22 | 0.1479 | 0.1508 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 0.1479 | 0.1508 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 0.1481 | 0.1510 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 0.1483 | 0.1512 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 0.1483 | 0.1512 | 0.14% |
| 2025-09-15 | 0.1481 | 0.1510 | 0.07% |
| 2025-09-12 | 0.1480 | 0.1509 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.07% | -0.28% | 1.27% | 17.56% | 15.56% | 15.77% |
| 上证指数 | 0.13% | -1.56% | 1.22% | 14.44% | 14.67% | 15.71% |
| 深成指 | -0.62% | -0.12% | -0.08% | 28.40% | 23.44% | 25.45% |
| 股票型 | -0.23% | -0.82% | -0.84% | 19.71% | 18.81% | 22.99% |
| 混合型 | -0.08% | 0.12% | -0.78% | 18.69% | 21.84% | 23.48% |
| 债券型 | 0.04% | -0.12% | 0.38% | 1.08% | 2.12% | 2.09% |
| FOF | 0.04% | -0.39% | -1.04% | 13.79% | 14.38% | 16.85% |
| 另类投资 | 2.47% | 7.64% | 18.09% | 23.57% | 48.73% | 49.62% |
| ETF | -0.31% | -1.10% | -0.84% | 20.35% | 18.07% | 64.08% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 62.15亿份 | 未公布 |
| 2025-06-30 | 63.28亿份 | 72887 |
| 2020-06-30 | 9.15亿份 | 17618 |
| 2019-12-31 | 12.38亿份 | 23390 |
| 2018-12-31 | 11.70亿份 | 15667 |
基金经理
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王子赟 上任时间：2022-09-30
王子赟先生:中国香港。香港科技大学通信专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于Wavecom无线(后被Sierra Wireless收购)、交银国际、复星集团、深蓝国际投资(香港)、华夏基金(香港),历任软件工程师、金融工程师、投资组合经理、投资部董事。2022年8月加入南方基金,2022年9月30日至今,任南方亚洲美元债基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金（美元现汇A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-10-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-21 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |