中加瑞盈债券

(002440)公募债券型
+添加自选
1.1923 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-07-23]
1.1923
累计净值 [2021-07-23]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：0.46%
  • 最近两年：6.67%
  • 最近三年：13.43%
  • 成立以来：19.23%
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 26.94 1.55% 100.00%
制造业 0.00 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%