中加瑞盈债券
(002440)公募债券型
1.1923
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-07-23]
1.1923
累计净值 [2021-07-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：13.43%
- 成立以来：19.23%
- 成立日期：2016-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-05-23 | 于终止北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2022-02-15 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2021-07-28 | 关于中加瑞盈债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2021-07-26 | 中加瑞盈债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-07-26 | 中加瑞盈债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2021年二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 中加瑞盈债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-06-23 | 中加基金管理有限公司关于中加瑞盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-06-10 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2021-05-20 | 中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加瑞盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-05-19 | 中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加瑞盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-05-18 | 中加瑞盈债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2021-05-18 | 中加基金管理有限公司关于以通讯方式召开中加瑞盈债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-04-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2021年一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 中加瑞盈债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 中加瑞盈债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-23 | 中加基金管理有限公司关于开通旗下部分基金在盈米基金的定期定额投资业务并调整最低申购金额、最低赎回、转换、持有份额的公告 |
| 2021-03-04 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2021-03-01 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |