中加瑞盈债券

季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.55%	2.80	26.94	100.00%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	1.55%	2.80	26.94	100.00%	新增

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002567	唐人神	1.63%	3.71	31.85	100.00%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002567	唐人神	1.63%	3.71	31.85	100.00%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600089	特变电工	1.79%	20.00	176.22	0.00%	新增
2	600000	浦发银行	1.65%	13.93	161.87	0.00%	新增
3	000100	TCL科技	1.41%	40.02	138.87	0.00%	新增
4	601688	华泰证券	1.38%	8.12	136.09	0.00%	-1.82 (-22.41%)
5	603799	华友钴业	1.25%	0.98	122.98	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600837	海通证券	1.15%	9.87	112.72	0.00%	新增
7	600884	杉杉股份	1.05%	5.45	103.39	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.73%	9.00	72.00	0.00%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600089	特变电工	1.79%	20.00	176.22	0.00%	新增
2	600000	浦发银行	1.65%	13.93	161.87	0.00%	新增
3	000100	TCL科技	1.41%	40.02	138.87	0.00%	新增
4	601688	华泰证券	1.38%	8.12	136.09	0.00%	-1.82 (-22.41%)
5	603799	华友钴业	1.25%	0.98	122.98	0.00%	0.00 (0.00%)
6	600837	海通证券	1.15%	9.87	112.72	0.00%	新增
7	600884	杉杉股份	1.05%	5.45	103.39	0.00%	0.00 (0.00%)
8	600031	三一重工	0.73%	9.00	72.00	0.00%	新增

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	3.28%	9.94	171.37	43.52%	新增
2	603799	华友钴业	2.22%	0.98	116.17	29.50%	新增
3	600884	杉杉股份	2.03%	5.45	106.22	26.98%	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	3.28%	9.94	171.37	43.52%	新增
2	603799	华友钴业	2.22%	0.98	116.17	29.50%	新增
3	600884	杉杉股份	2.03%	5.45	106.22	26.98%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600089	特变电工	0.80%	37.47	371.35	11.88%	0.00 (0.00%)
2	002643	万润股份	0.75%	32.40	346.33	11.08%	13.79 (42.55%)
3	601288	农业银行	0.66%	80.00	306.40	9.80%	-51.57 (-64.46%)
4	300320	海达股份	0.63%	22.61	291.68	9.33%	新增
5	000100	TCL科技	0.61%	72.52	282.83	9.05%	新增
6	600390	五矿资本	0.54%	21.12	249.22	7.97%	新增
7	002555	三七互娱	0.43%	9.73	199.85	6.40%	5.35 (54.98%)
8	603306	华懋科技	0.43%	6.94	199.04	6.37%	新增
9	601800	中国交建	0.31%	11.41	146.05	4.67%	0.00 (0.00%)
10	000800	一汽解放	0.27%	11.75	126.43	4.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600089	特变电工	0.80%	37.47	371.35	11.88%	0.00 (0.00%)
2	002643	万润股份	0.75%	32.40	346.33	11.08%	13.79 (42.55%)
3	601288	农业银行	0.66%	80.00	306.40	9.80%	-51.57 (-64.46%)
4	300320	海达股份	0.63%	22.61	291.68	9.33%	新增
5	000100	TCL科技	0.61%	72.52	282.83	9.05%	新增
6	600390	五矿资本	0.54%	21.12	249.22	7.97%	新增
7	002555	三七互娱	0.43%	9.73	199.85	6.40%	5.35 (54.98%)
8	603306	华懋科技	0.43%	6.94	199.04	6.37%	新增
9	601800	中国交建	0.31%	11.41	146.05	4.67%	0.00 (0.00%)
10	000800	一汽解放	0.27%	11.75	126.43	4.05%	0.00 (0.00%)
11	600741	华域汽车	0.27%	4.26	126.48	4.05%	---
12	000976	华铁股份	0.24%	13.61	111.06	3.55%	---
13	000030	富奥股份	0.19%	11.02	89.37	2.86%	---
14	000581	威孚高科	0.16%	3.18	76.32	2.44%	---
15	601628	中国人寿	0.09%	1.39	42.33	1.35%	---
16	603111	康尼机电	0.09%	3.13	42.26	1.35%	---
17	300133	华策影视	0.08%	3.45	37.40	1.20%	---
18	002544	普天科技	0.07%	1.92	30.20	0.97%	---
19	601166	兴业银行	0.06%	1.60	27.18	0.87%	---
20	002074	国轩高科	0.05%	1.04	23.15	0.74%	---
21	600428	中远海特	0.00%	0.03	0.14	0.00%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	1.04%	131.57	502.60	22.22%	新增
2	600089	特变电工	0.77%	37.47	369.48	16.33%	新增
3	002643	万润股份	0.49%	18.61	238.06	10.52%	新增
4	600428	中远海特	0.43%	30.77	206.16	9.11%	新增
5	601800	中国交建	0.36%	11.41	174.69	7.72%	9.47 (83.00%)
6	000800	一汽解放	0.34%	11.75	161.68	7.15%	新增
7	002555	三七互娱	0.20%	4.38	97.67	4.32%	新增
8	000976	华铁股份	0.16%	8.49	78.96	3.49%	5.63 (66.31%)
9	000030	富奥股份	0.10%	5.35	47.08	2.08%	新增
10	603111	康尼机电	0.10%	3.13	46.45	2.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	1.04%	131.57	502.60	22.22%	新增
2	600089	特变电工	0.77%	37.47	369.48	16.33%	新增
3	002643	万润股份	0.49%	18.61	238.06	10.52%	新增
4	600428	中远海特	0.43%	30.77	206.16	9.11%	新增
5	601800	中国交建	0.36%	11.41	174.69	7.72%	9.47 (83.00%)
6	000800	一汽解放	0.34%	11.75	161.68	7.15%	新增
7	002555	三七互娱	0.20%	4.38	97.67	4.32%	新增
8	000976	华铁股份	0.16%	8.49	78.96	3.49%	5.63 (66.31%)
9	000030	富奥股份	0.10%	5.35	47.08	2.08%	新增
10	603111	康尼机电	0.10%	3.13	46.45	2.05%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002544	普天科技	0.09%	1.92	43.78	13.28%	新增
2	601628	中国人寿	0.08%	1.39	37.50	11.38%	新增
3	603111	康尼机电	0.08%	3.13	38.19	11.59%	新增
4	601800	中国交建	0.06%	1.94	30.83	9.35%	新增
5	000976	华铁股份	0.05%	2.86	24.74	7.51%	新增
6	002074	国轩高科	0.05%	0.80	25.24	7.66%	新增
7	601166	兴业银行	0.05%	1.60	26.98	8.18%	新增
8	000876	新希望	0.04%	2.13	17.51	5.31%	0.00 (0.00%)
9	000895	双汇发展	0.04%	0.92	21.85	6.63%	0.00 (0.00%)
10	300012	华测检测	0.03%	3.60	16.67	5.06%	1.80 (50.00%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002544	普天科技	0.09%	1.92	43.78	13.28%	新增
2	601628	中国人寿	0.08%	1.39	37.50	11.38%	新增
3	603111	康尼机电	0.08%	3.13	38.19	11.59%	新增
4	601800	中国交建	0.06%	1.94	30.83	9.35%	新增
5	000976	华铁股份	0.05%	2.86	24.74	7.51%	新增
6	002074	国轩高科	0.05%	0.80	25.24	7.66%	新增
7	601166	兴业银行	0.05%	1.60	26.98	8.18%	新增
8	000876	新希望	0.04%	2.13	17.51	5.31%	0.00 (0.00%)
9	000895	双汇发展	0.04%	0.92	21.85	6.63%	0.00 (0.00%)
10	300012	华测检测	0.03%	3.60	16.67	5.06%	1.80 (50.00%)
11	300027	华谊兄弟	0.03%	1.85	14.97	4.54%	---
12	000158	常山北明	0.01%	0.42	6.64	2.01%	---
13	000636	风华高科	0.01%	0.60	5.11	1.55%	---
14	300033	同花顺	0.01%	0.10	6.22	1.89%	---
15	600826	兰生股份	0.01%	0.20	3.62	1.10%	---
16	600894	广日股份	0.01%	0.35	4.14	1.26%	---
17	000793	华闻集团	0.00%	0.11	1.11	0.34%	---
18	300282	ST三盛	0.00%	0.10	2.11	0.64%	---
19	600143	金发科技	0.00%	0.40	2.41	0.73%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	0.04%	0.92	20.75	24.22%	0.15 (16.30%)
2	000876	新希望	0.03%	2.13	17.15	20.02%	0.40 (18.78%)
3	300012	华测检测	0.03%	1.80	17.26	20.15%	0.00 (0.00%)
4	000158	常山北明	0.01%	0.42	4.75	5.55%	0.00 (0.00%)
5	000636	风华高科	0.01%	0.60	6.14	7.17%	0.20 (33.33%)
6	300027	华谊兄弟	0.01%	0.30	2.94	3.43%	0.00 (0.00%)
7	600143	金发科技	0.01%	0.40	3.10	3.61%	0.00 (0.00%)
8	600826	兰生股份	0.01%	0.20	5.15	6.02%	0.00 (0.00%)
9	600894	广日股份	0.01%	0.35	4.71	5.50%	0.00 (0.00%)
10	300282	三盛教育	0.00%	0.10	2.51	2.93%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000895	双汇发展	0.04%	0.92	20.75	24.22%	0.15 (16.30%)
2	000876	新希望	0.03%	2.13	17.15	20.02%	0.40 (18.78%)
3	300012	华测检测	0.03%	1.80	17.26	20.15%	0.00 (0.00%)
4	000158	常山北明	0.01%	0.42	4.75	5.55%	0.00 (0.00%)
5	000636	风华高科	0.01%	0.60	6.14	7.17%	0.20 (33.33%)
6	300027	华谊兄弟	0.01%	0.30	2.94	3.43%	0.00 (0.00%)
7	600143	金发科技	0.01%	0.40	3.10	3.61%	0.00 (0.00%)
8	600826	兰生股份	0.01%	0.20	5.15	6.02%	0.00 (0.00%)
9	600894	广日股份	0.01%	0.35	4.71	5.50%	0.00 (0.00%)
10	300282	三盛教育	0.00%	0.10	2.51	2.93%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300012	华测检测	0.04%	1.80	20.79	25.72%	0.60 (33.33%)
2	000895	双汇发展	0.03%	0.77	16.12	19.94%	0.30 (38.96%)
3	000876	新希望	0.02%	1.73	13.93	17.23%	0.00 (0.00%)
4	000158	常山北明	0.01%	0.42	5.25	6.49%	0.00 (0.00%)
5	000636	风华高科	0.01%	0.40	3.90	4.83%	新增
6	300027	华谊兄弟	0.01%	0.30	3.30	4.08%	0.00 (0.00%)
7	300282	ST三盛	0.01%	0.10	2.94	3.64%	新增
8	600143	金发科技	0.01%	0.40	3.11	3.85%	新增
9	600826	兰生股份	0.01%	0.20	5.46	6.76%	新增
10	600894	广日股份	0.01%	0.35	4.78	5.92%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300012	华测检测	0.04%	1.80	20.79	25.72%	0.60 (33.33%)
2	000895	双汇发展	0.03%	0.77	16.12	19.94%	0.30 (38.96%)
3	000876	新希望	0.02%	1.73	13.93	17.23%	0.00 (0.00%)
4	000158	常山北明	0.01%	0.42	5.25	6.49%	0.00 (0.00%)
5	000636	风华高科	0.01%	0.40	3.90	4.83%	新增
6	300027	华谊兄弟	0.01%	0.30	3.30	4.08%	0.00 (0.00%)
7	300282	ST三盛	0.01%	0.10	2.94	3.64%	新增
8	600143	金发科技	0.01%	0.40	3.11	3.85%	新增
9	600826	兰生股份	0.01%	0.20	5.46	6.76%	新增
10	600894	广日股份	0.01%	0.35	4.78	5.92%	0.00 (0.00%)
11	000793	华闻集团	0.00%	0.11	1.24	1.54%	---

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季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300012	华测检测	0.03%	1.20	16.20	20.15%	---
2	000876	新希望	0.02%	1.73	13.94	17.34%	---
3	000895	双汇发展	0.02%	0.47	11.09	13.79%	---
4	002191	劲嘉股份	0.02%	1.40	14.52	18.06%	---
5	000158	常山北明	0.01%	0.42	5.64	7.02%	---
6	300027	华谊兄弟	0.01%	0.30	3.71	4.62%	---
7	600547	山东黄金	0.01%	0.10	3.82	4.75%	---
8	600894	广日股份	0.01%	0.35	5.12	6.37%	---
9	600115	中国东航	0.00%	0.40	2.48	3.09%	---
10	600585	海螺水泥	0.00%	0.16	2.70	3.35%	---

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300012	华测检测	0.03%	1.20	16.20	20.15%	---
2	000876	新希望	0.02%	1.73	13.94	17.34%	---
3	000895	双汇发展	0.02%	0.47	11.09	13.79%	---
4	002191	劲嘉股份	0.02%	1.40	14.52	18.06%	---
5	000158	常山北明	0.01%	0.42	5.64	7.02%	---
6	300027	华谊兄弟	0.01%	0.30	3.71	4.62%	---
7	600547	山东黄金	0.01%	0.10	3.82	4.75%	---
8	600894	广日股份	0.01%	0.35	5.12	6.37%	---
9	600115	中国东航	0.00%	0.40	2.48	3.09%	---
10	600585	海螺水泥	0.00%	0.16	2.70	3.35%	---

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