招商招盈18个月定开债

(002506)公募债券型
1.0657 0.06%+0.0006
单位净值 [2019-07-29]
1.1453
累计净值 [2019-07-29]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.54%
  • 最近半年:2.17%
  • 今年以来:2.77%
  • 最近一年:6.05%
  • 最近两年:10.47%
  • 最近三年:13.97%
  • 成立以来:14.68%
  • 成立日期:2016-06-01
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.12亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.26亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:招商
最近两年行业配置比例图