招商招盈18个月定开债

(002506)公募债券型
1.0657 0.06%+0.0006
单位净值 [2019-07-29]
1.1453
累计净值 [2019-07-29]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.54%
  • 最近半年:2.17%
  • 今年以来:2.77%
  • 最近一年:6.05%
  • 最近两年:10.47%
  • 最近三年:13.97%
  • 成立以来:14.68%
  • 成立日期:2016-06-01
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.12亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:2.26亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2019-06-30 2.26 2.25 0.00 0.00% 0.00% 1.64 72.59% 72.65% 0.60 26.45% 26.39% 0.02 0.96% 0.96%
2019-03-31 2.29 2.28 0.00 0.00% 0.00% 1.95 85.22% 85.03% 0.10 4.26% 4.25% 0.25 10.52% 10.72%
2018-12-31 2.58 2.37 0.00 0.00% 0.00% 2.45 94.72% 95.14% 0.05 2.03% 1.87% 0.08 3.25% 2.99%
2018-09-30 3.21 2.33 0.00 0.00% 0.00% 3.04 92.80% 94.78% 0.09 3.95% 2.86% 0.08 3.25% 2.36%
2018-06-30 3.23 2.27 0.00 0.00% 0.00% 3.11 94.77% 96.32% 0.07 3.08% 2.16% 0.05 2.15% 1.52%
2018-03-31 3.41 2.25 0.00 0.00% 0.00% 3.32 96.37% 97.61% 0.03 1.55% 1.02% 0.05 2.08% 1.37%
2017-12-31 2.12 2.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 10.47% 10.45% 1.90 89.53% 89.55%
2017-09-30 6.14 4.61 0.00 0.00% 0.00% 6.01 97.18% 97.88% 0.04 0.96% 0.72% 0.09 1.86% 1.40%
2017-06-30 5.83 4.57 0.00 0.00% 0.00% 5.60 94.79% 95.92% 0.13 2.93% 2.29% 0.10 2.28% 1.79%
2017-03-31 6.50 4.50 0.00 0.00% 0.00% 6.29 95.31% 96.75% 0.11 2.51% 1.74% 0.10 2.18% 1.51%
2016-12-31 6.13 4.45 0.00 0.00% 0.00% 5.99 96.94% 97.78% 0.06 1.33% 0.96% 0.08 1.73% 1.26%
2016-09-30 4.94 4.48 0.00 0.00% 0.00% 4.83 97.41% 97.65% 0.05 1.22% 1.10% 0.06 1.37% 1.25%
2016-06-30 0.00 4.42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%