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  招商中证煤炭等权指数分级B(150252)
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  招商中证白酒指数分级B(150270)
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  招商国证生物医药指数分级B(150272)
 招商招盈18个月定开债券(002506) 数据日期:2018-08-10
  
最新净值:1.089
累计净值:1.089
日 涨 幅:0.11%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-06-01基金经理:向霈 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:2.12亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-06-30
总资产3.23亿元净资产2.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.110.0096.32
现金0.070.002.16
权证0.000.000.00
其他0.050.001.51
季报日期:2018-03-31
总资产3.41亿元净资产2.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券3.320.0097.61
现金0.030.001.02
权证0.000.000.00
其他0.050.001.37
季报日期:2017-12-31
总资产2.12亿元净资产2.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券0.000.000.00
现金0.220.0010.45
权证0.000.000.00
其他1.900.0089.55
季报日期:2017-09-30
总资产6.14亿元净资产4.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.010.0097.88
现金0.040.000.72
权证0.000.000.00
其他0.090.001.40
季报日期:2017-06-30
总资产5.83亿元净资产4.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.600.0095.92
现金0.130.002.29
权证0.000.000.00
其他0.100.001.78
季报日期:2017-03-31
总资产6.50亿元净资产4.50亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券6.290.0096.75
现金0.110.001.74
权证0.000.000.00
其他0.100.001.51
季报日期:2016-12-31
总资产6.13亿元净资产4.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.990.0097.78
现金0.060.000.96
权证0.000.000.00
其他0.080.001.26
季报日期:2016-12-21
总资产6.13亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券5.990.0097.78
现金0.060.000.96
权证0.000.000.00
其他0.080.001.26
季报日期:2016-09-30
总资产4.94亿元净资产4.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券4.830.0097.65
现金0.050.001.10
权证0.000.000.00
其他0.060.001.24