招商招盈18个月定开债
(002506)公募债券型
1.0657
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-07-29]
1.1453
累计净值 [2019-07-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.54%
- 最近半年:2.17%
- 今年以来:2.77%
- 最近一年:6.05%
- 最近两年:10.47%
- 最近三年:13.97%
- 成立以来:14.68%
- 成立日期:2016-06-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.12亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.26亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:招商
发表日期 | 标题 |
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2019-09-04 | 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
2019-08-26 | 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告 |
2019-08-26 | 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
2019-07-30 | 招商基金管理有限公司关于招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2019-07-26 | 招商基金旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
2019-07-19 | 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
2019-07-16 | 关于招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
2019-07-12 | 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第2号) |
2019-07-12 | 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号) |
2019-07-09 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2019-07-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2019-07-01 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 |
2019-06-29 | 关于招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
2019-06-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构的公告 |
2019-06-26 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券为代销机构的公告 |
2019-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2019-06-14 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券为代销机构的公告 |
2019-06-10 | 关于招商基金旗下部分基金增加汇林保大为代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
2019-06-03 | 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
2019-05-20 | 招商基金旗下部分基金增加阳光人寿为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |