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 嘉实稳祥纯债A(002549) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:1.144
累计净值:1.144
日 涨 幅:0.02%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-03-18基金经理:曲扬 王亚洲 投资风格:纯债型
最新份额:0.83亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.14411.14410.02%
2018-12-101.14391.14390.16%
2018-12-071.14211.14210.05%
2018-12-061.14151.14150.07%
2018-12-051.14071.14070.07%
2018-12-041.13991.13990.18%
2018-12-031.13781.13780.06%
2018-11-301.13711.13710.05%
2018-11-291.13651.13650.12%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.14411.14410.02%
2018-12-101.14391.14390.16%
2018-12-071.14211.14210.05%
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2018-11-301.13711.13710.05%
2018-11-291.13651.13650.12%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实稳祥纯债A0.44%1.37%2.88%5.65%8.95%8.73%
同类型排名92/79477/76948/72626/66429/57927/596
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.76%-16.64%-19.89%-21.18%
混合型基金0.41%-0.28%-3.64%-11.84%-12.32%-13.83%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.08%3.51%3.19%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.83亿份未公布
2018-06-300.65亿份未公布
2018-03-310.89亿份未公布
2017-12-310.62亿份未公布
2017-09-300.94亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.00亿净资产:1.70亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.90亿95.35%
现金0.02亿0.86%
权证0.00亿0.00%
其他0.08亿3.79%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名王亚洲任职时间2016-11-04
王亚洲,男,证券从业及证券投资管理从业年限5年,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日起任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年7月9日起任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年7月9日起任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年9月20日起任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年6月13日至2017年11月20日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月14日起任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月12日起至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日起担任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

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