嘉实稳祥纯债债券A
(002549)公募债券型
1.1140
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-07]
1.3588
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：36.98%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.74亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||