嘉实稳祥纯债债券A
(002549)公募债券型
1.1141
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.3589
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：36.99%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.74亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022400 | 2023-12-25 |
| 2 | 0.051100 | 2022-12-15 |
| 3 | 0.053600 | 2022-12-01 |
| 4 | 0.058800 | 2022-11-21 |
| 5 | 0.058900 | 2022-10-25 |