信达澳银纯债债券

(002554)公募债券型
+添加自选
0.6700 0.75%+0.0050
单位净值 [2019-07-23]
0.6700
累计净值 [2019-07-23]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-4.01%
  • 最近一季：-4.69%
  • 最近半年：-36.01%
  • 今年以来：-35.58%
  • 最近一年：-35.76%
  • 最近两年：-33.20%
  • 最近三年：-33.40%
  • 成立以来：-33.00%
  • 成立日期：2016-05-05
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.06亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：信达澳亚
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2019-07-23 0.6700 0.6700 0.75%
2019-07-22 0.6650 0.6650 0.76%
2019-07-19 0.6600 0.6600 -3.51%
2019-07-18 0.6840 0.6840 0.00%
2019-07-17 0.6840 0.6840 0.00%
2019-07-16 0.6840 0.6840 0.15%
2019-07-15 0.6830 0.6830 0.15%
2019-07-12 0.6820 0.6820 0.00%
2019-07-11 0.6820 0.6820 0.00%
2019-07-10 0.6820 0.6820 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2019-07-23

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信达澳银纯债债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-06-30 0.09亿份 53
2019-03-31 0.09亿份 未公布
2018-12-31 0.17亿份 214
2018-09-30 0.13亿份 未公布
2018-06-30 0.47亿份 237
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-07-11 信达澳银纯债债券型证券投资基金二次清算报告
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2019-09-30 信达澳银纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告
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2019-08-24 信达澳银纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
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2019-07-02 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金开通中信证券、中信证券(山东)、中信期货的转换和定投业务、参加基金申购费率优惠活动的公告
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