信达澳银纯债债券
(002554)公募债券型
0.6700
0.75%+0.0050
单位净值 [2019-07-23]
0.6700
累计净值 [2019-07-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-4.01%
- 最近一季：-4.69%
- 最近半年：-36.01%
- 今年以来：-35.58%
- 最近一年：-35.76%
- 最近两年：-33.20%
- 最近三年：-33.40%
- 成立以来：-33.00%
- 成立日期：2016-05-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：信达澳亚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-07-11 | 信达澳银纯债债券型证券投资基金二次清算报告 |
| 2022-07-11 | 信达澳银纯债债券型证券投资基金二次清算报告提示性公告 |
| 2020-03-26 | 信达澳银基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
| 2019-09-30 | 信达澳银纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2019-09-30 | 信达澳银纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2019-08-24 | 信达澳银纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-24 | 信达澳银纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-07-23 | 关于信达澳银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2019-07-19 | 信达澳银纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-02 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金开通中信证券、中信证券(山东)、中信期货的转换和定投业务、参加基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2019-07-01 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 |
| 2019-06-26 | 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持中科曙光及曙光转债估值调整的公告 |
| 2019-06-17 | 关于北京晟视天下基金销售有限公司终止代销信达澳银旗下基金的公告 |
| 2019-06-17 | 关于以通讯方式召开信达澳银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2019-06-15 | 信达澳银纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2019年第1期 |
| 2019-06-15 | 信达澳银纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2019-06-14 | 关于以通讯方式召开信达澳银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2019-06-13 | 关于以通讯方式召开信达澳银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2019-04-26 | 关于天相投资顾问有限公司终止代销信达澳银旗下基金的公告 |
| 2019-04-18 | 信达澳银纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |