诺安和鑫灵活配置混合

(002560)公募混合型
1.2165 -0.99%-0.0121
单位净值 [2024-04-30]
1.2165
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:-0.44%
  • 最近一季:12.30%
  • 最近半年:-7.01%
  • 今年以来:-5.49%
  • 最近一年:-24.76%
  • 最近两年:10.72%
  • 最近三年:-12.63%
  • 成立以来:21.65%
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金经理:蔡嵩松
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:26.44亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:诺安
实时情况
诺安和鑫灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 5.80% 61.02 14994.04 8.11% -34.16 (-55.98%)
2 300604 长川科技 5.33% 362.82 13783.64 7.45% 0.00 (0.00%)
3 300661 圣邦股份 5.21% 151.30 13467.47 7.28% -32.21 (-21.29%)
4 688153 唯捷创芯 5.06% 199.61 13074.60 7.07% 3.66 (1.83%)
5 688012 中微公司 5.05% 84.99 13054.08 7.06% -90.44 (-106.41%)
6 688521 芯原股份 4.11% 212.95 10639.07 5.75% -123.90 (-58.18%)
7 002230 科大讯飞 3.94% 219.76 10192.39 5.51% 81.83 (37.24%)
8 688082 盛美上海 3.90% 96.62 10088.38 5.45% -18.58 (-19.23%)
9 002475 立讯精密 3.30% 247.98 8542.91 4.62% 新增
10 688256 寒武纪 2.83% 54.30 7327.71 3.96% -10.35 (-19.07%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 9.80% 95.18 30234.98 12.09% -5.80 (-6.09%)
2 688012 中微公司 8.90% 175.43 27445.48 10.98% 0.00 (0.00%)
3 688521 芯原股份 7.85% 336.85 24226.34 9.69% -183.99 (-54.62%)
4 300604 长川科技 5.59% 362.82 17230.45 6.89% 0.00 (0.00%)
5 300661 圣邦股份 4.89% 183.51 15071.91 6.03% 42.35 (23.08%)
6 688153 唯捷创芯 4.65% 195.96 14336.21 5.73% 0.00 (0.00%)
7 688082 盛美上海 4.12% 115.21 12718.81 5.09% 0.00 (0.00%)
8 688256 寒武纪 3.94% 64.65 12153.79 4.86% 新增
9 000977 浪潮信息 3.60% 228.93 11103.13 4.44% 新增
10 002230 科大讯飞 3.04% 137.93 9373.61 3.75% 新增
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