中欧纯债债券(LOF)E
(002592)公募债券型LOF
1.1119
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.6679
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：8.53%
- 最近三年：11.04%
- 成立以来：79.45%
- 成立日期：2016-04-06
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：120.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.026000 | 2022-06-27 |
| 3 | 0.047000 | 2022-03-22 |
| 4 | 0.048000 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.054000 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.057000 | 2021-06-23 |
| 7 | 0.058000 | 2021-03-29 |
| 8 | 0.030000 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.010000 | 2017-12-19 |
| 10 | 0.110000 | 2017-08-09 |
| 11 | 0.065000 | 2017-06-28 |
| 12 | 0.039000 | 2016-08-24 |