博时安润18个月定开债A

(002641)公募债券型
1.0051 ---0.0000
单位净值 [2017-11-30]
1.0051
累计净值 [2017-11-30]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:0.41%
  • 最近半年:0.38%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:-0.66%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.50%
  • 成立日期:2016-05-20
  • 基金经理:魏桢
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    13.96亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    20.73亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:博时基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2017-11-30 1.0051 1.0051 ---
2017-11-29 1.0051 1.0051 ---
2017-11-28 1.0051 1.0051 ---
2017-11-27 1.0051 1.0051 ---
2017-11-24 1.0051 1.0051 0.01%
2017-11-23 1.0050 1.0050 ---
2017-11-22 1.0050 1.0050 0.03%
2017-11-21 1.0047 1.0047 0.01%
2017-11-20 1.0046 1.0046 0.02%
2017-11-17 1.0044 1.0044 0.06%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
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波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

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更新日期:2017-11-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
博时安润18个月定开债A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -0.19% 1.38% 2.84% 1.31% 13.54% 2.85%
混合型 0.08% 1.21% 2.25% 0.03% 7.39% 1.85%
债券型 -0.03% 0.28% 1.00% -0.24% 1.52% -1.07%
QDII -0.03% 0.25% 3.06% 4.21% 8.74% 3.91%
另类投资 -0.67% -0.41% 0.95% 0.21% 0.73% 1.24%
ETF -0.15% 1.12% 3.24% 2.75% 13.50% 3.19%
交易货币型 -1.39% -27.08% -1.07% -2.45% -8.72% -25.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2017-09-30 13.96亿份 未公布
2017-06-30 13.96亿份 5659
2017-03-31 13.96亿份 未公布
2016-12-31 13.96亿份 5659
2016-09-30 13.96亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:2017-09-30

基金经理 更多
姓名 魏桢 任职时间 2016-05-20
魏桢女士,2000年9月至2004年7月在吉林大学财政学专业学习,获学士学位。2004年8月至2008年6月在厦门市商业银行工作,任资金营运部债券交易员。2008年7月17日入职博时基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员。2013年1月28日至2015年9月11日任博时理财30天债券型证券投资基金基金经理,2013年6月26日至2016年4月25日任博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年7月25日至20 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2018-01-12 关于《博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止的公告
2018-01-12 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
2018-01-04 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2017-12-02 博时基金管理有限公司关于博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2017-11-29 博时基金管理有限公司关于博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2017-11-28 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2017-11-24 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2017-11-20 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加上海联泰资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2017-11-11 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金开放转换业务的公告
2017-11-11 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2017-10-27 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2017-10-27 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告
2017-10-14 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2017-09-16 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2017-09-08 博时基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告
2017-09-05 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
2017-09-01 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加天津万家财富资产管理有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2017-08-24 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金2017年半年度报告
2017-07-19 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告
2017-07-04 博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要